AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 21:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 31,33 | Дневной диапазон | 31,31 – 32,71 |
| Диапазон за 52 недели | 26,70 – 33,15 | Объём торгов | 21,05 тыс. |
| Средний объём | 38,78 тыс. | AUM | 337,5 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,22 % | Доходность (TTM) | 0,99 % |
| NAV | 31,25 | Премия/дисконт | +0,22 % индикативный |
| Дата запуска | 11 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 516 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46438G497 | ISIN | US46438G4973 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AQLT is passively managed to invest in global stocks perceived to be higher quality. The starting universe begins with large- and mid-cap stocks MSCI ACWI Index. Stock selection is based on quality score on individual securities using three fundamental metrics: high return on equity, stable year-over-year earnings growth, and low financial leverage. The fund then assigns weights by multiplying each securitys market-cap weight in the parent index by a tilt score. The tilt score accounts for the securitys quality score and relative market-cap position. Final constituents are then normalized to build the portfolio. Issuers are capped at 5%, along with other countries and sector weights limits. The fund may invest in derivatives or engage in securities lending. The index is reviewed and rebalanced semi-annually.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,79 % | -0,22 % | +3,43 % | +11,43 % | +12,65 % | — | — | — | +12,80 % |
| Совокупная доходность | -2,79 % | -0,22 % | +4,02 % | +12,06 % | +13,85 % | — | — | — | +13,81 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,22 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $22.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 516 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 6,08 % | 39,36 тыс. | 20,9 млн $ |
| 2 | APPLE | AAPL | 5,59 % | 54,95 тыс. | 19,2 млн $ |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5,10 % | 236 тыс. | 17,5 млн $ |
| 4 | NVIDIA | NVDA | 4,64 % | 74,54 тыс. | 15,9 млн $ |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | 4,39 % | 24,08 тыс. | 15 млн $ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4,02 % | 39,95 тыс. | 13,8 млн $ |
| 7 | ELI LILLY | LLY | 3,42 % | 8,55 тыс. | 11,7 млн $ |
| 8 | VISA CLASS A | V | 2,49 % | 20,8 тыс. | 8,5 млн $ |
| 9 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2,47 % | 5,05 тыс. | 8,5 млн $ |
| 10 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1,96 % | 23,7 тыс. | 6,7 млн $ |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,93 % | 24,02 тыс. | 6,6 млн $ |
| 12 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1,55 % | 18,83 тыс. | 5,3 млн $ |
| 13 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1,45 % | 7,83 тыс. | 5 млн $ |
| 14 | WALMART | WMT | 1,39 % | 39,19 тыс. | 4,8 млн $ |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1,31 % | 4,5 тыс. | 4,5 млн $ |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1,23 % | 28,86 тыс. | 4,2 млн $ |
| 17 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1,20 % | 8,5 тыс. | 4,1 млн $ |
| 18 | COCA-COLA | KO | 1,17 % | 43,31 тыс. | 4 млн $ |
| 19 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1,17 % | 9,53 тыс. | 4 млн $ |
| 20 | LAM RESEARCH | LRCX | 1,17 % | 15,75 тыс. | 4 млн $ |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,14 % | 36,12 тыс. | 3,9 млн $ |
| 22 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1,10 % | 23,42 тыс. | 3,8 млн $ |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1,09 % | 19,09 тыс. | 3,7 млн $ |
| 24 | NETFLIX | NFLX | 0,93 % | 51,59 тыс. | 3,2 млн $ |
| 25 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0,90 % | 19,25 тыс. | 3,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,99 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3110 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 15 июн. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1730 (18 июн. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 15 июн. 2026 г. | 15 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | $0.1730 |
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $0.1380 |
| 16 июн. 2025 г. | 16 июн. 2025 г. | 20 июн. 2025 г. | $0.1550 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 3 янв. 2025 г. | $0.0050 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14,54 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,6820 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10,68 % / — | Сортино 1Л | 1,02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9180 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9420 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,70 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21,05 тыс. | Средний объём | 38,78 тыс. |
| AUM | 337,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,22 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 4,7 млн $ | +1,40 % | 335,4 млн $ → 337,5 млн $ |
| 1 месяц | 8,2 млн $ | +2,45 % | 335,6 млн $ → 337,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AQLT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.