AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF
Котировка на Sep 18, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.54 | Дневной диапазон | 31.49 – 31.62 |
| Диапазон за 52 недели | 26.70 – 32.58 | Объём торгов | 23.63K |
| Средний объём | 43.75K | AUM | $328.2M (Sep 19, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.22% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 31.56 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Dec 10, 2024 | Состав портфеля | 483 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46438G497 | ISIN | US46438G4973 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AQLT is passively managed to invest in global stocks perceived to be higher quality. The starting universe begins with large- and mid-cap stocks MSCI ACWI Index. Stock selection is based on quality score on individual securities using three fundamental metrics: high return on equity, stable year-over-year earnings growth, and low financial leverage. The fund then assigns weights by multiplying each securitys market-cap weight in the parent index by a tilt score. The tilt score accounts for the securitys quality score and relative market-cap position. Final constituents are then normalized to build the portfolio. Issuers are capped at 5%, along with other countries and sector weights limits. The fund may invest in derivatives or engage in securities lending. The index is reviewed and rebalanced semi-annually.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Sep 19, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.22% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $22.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23.63K | Средний объём | 43.75K |
| AUM | $328.2M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AQLT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.