AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF
Cotação em 2 de nov. de 2026 21:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 31,33 | Intervalo Diário | 31,31 – 32,71 |
| Faixa de 52 Semanas | 26,70 – 33,15 | Volume | 21,05 mil |
| Volume Médio | 38,78 mil | AUM | US$ 337,5 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,22% | Yield (TTM) | 0,99% |
| NAV | 31,25 | Prêmio/Desconto | +0,22% indicativo |
| Início | 11 de dez. de 2024 | Posições | 516 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46438G497 | ISIN | US46438G4973 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
AQLT is passively managed to invest in global stocks perceived to be higher quality. The starting universe begins with large- and mid-cap stocks MSCI ACWI Index. Stock selection is based on quality score on individual securities using three fundamental metrics: high return on equity, stable year-over-year earnings growth, and low financial leverage. The fund then assigns weights by multiplying each securitys market-cap weight in the parent index by a tilt score. The tilt score accounts for the securitys quality score and relative market-cap position. Final constituents are then normalized to build the portfolio. Issuers are capped at 5%, along with other countries and sector weights limits. The fund may invest in derivatives or engage in securities lending. The index is reviewed and rebalanced semi-annually.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2,79% | -0,22% | +3,43% | +11,43% | +12,65% | — | — | — | +12,80% |
| Retorno total | -2,79% | -0,22% | +4,02% | +12,06% | +13,85% | — | — | — | +13,81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,22% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $22.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 516 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 6,08% | 39,36 mil | US$ 20,9 mi |
| 2 | APPLE | AAPL | 5,59% | 54,95 mil | US$ 19,2 mi |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5,10% | 236 mil | US$ 17,5 mi |
| 4 | NVIDIA | NVDA | 4,64% | 74,54 mil | US$ 15,9 mi |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | 4,39% | 24,08 mil | US$ 15 mi |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4,02% | 39,95 mil | US$ 13,8 mi |
| 7 | ELI LILLY | LLY | 3,42% | 8,55 mil | US$ 11,7 mi |
| 8 | VISA CLASS A | V | 2,49% | 20,8 mil | US$ 8,5 mi |
| 9 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2,47% | 5,05 mil | US$ 8,5 mi |
| 10 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1,96% | 23,7 mil | US$ 6,7 mi |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,93% | 24,02 mil | US$ 6,6 mi |
| 12 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1,55% | 18,83 mil | US$ 5,3 mi |
| 13 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1,45% | 7,83 mil | US$ 5 mi |
| 14 | WALMART | WMT | 1,39% | 39,19 mil | US$ 4,8 mi |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1,31% | 4,5 mil | US$ 4,5 mi |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1,23% | 28,86 mil | US$ 4,2 mi |
| 17 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1,20% | 8,5 mil | US$ 4,1 mi |
| 18 | COCA-COLA | KO | 1,17% | 43,31 mil | US$ 4 mi |
| 19 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1,17% | 9,53 mil | US$ 4 mi |
| 20 | LAM RESEARCH | LRCX | 1,17% | 15,75 mil | US$ 4 mi |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,14% | 36,12 mil | US$ 3,9 mi |
| 22 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1,10% | 23,42 mil | US$ 3,8 mi |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1,09% | 19,09 mil | US$ 3,7 mi |
| 24 | NETFLIX | NFLX | 0,93% | 51,59 mil | US$ 3,2 mi |
| 25 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0,90% | 19,25 mil | US$ 3,1 mi |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,99% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3110 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 15 de jun. de 2026 | Último pagamento | $0.1730 (18 de jun. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 15 de jun. de 2026 | 15 de jun. de 2026 | 18 de jun. de 2026 | $0.1730 |
| 16 de dez. de 2025 | 16 de dez. de 2025 | 19 de dez. de 2025 | $0.1380 |
| 16 de jun. de 2025 | 16 de jun. de 2025 | 20 de jun. de 2025 | $0.1550 |
| 30 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2024 | 3 de jan. de 2025 | $0.0050 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14,54% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,6820 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10,68% / — | Sortino 1A | 1,02 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,9180 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,9420 |
| Desvio negativo 1A | 9,70% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21,05 mil | Volume médio | 38,78 mil |
| AUM | US$ 337,5 mi | Prêmio/Desconto | +0,22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 4,7 mi | +1,40% | US$ 335,4 mi → US$ 337,5 mi |
| 1 Mês | US$ 8,2 mi | +2,45% | US$ 335,6 mi → US$ 337,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AQLT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.