AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF
Koers per 2 nov 2026 21:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 31,33 | Dagbandbreedte | 31,31 – 32,71 |
| 52-weeksbereik | 26,70 – 33,15 | Volume | 21,05K |
| Gem. volume | 38,78K | AUM | US$ 337,5 mln. (3 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,22% | Yield (TTM) | 0,99% |
| NAV | 31,25 | Premie/korting | +0,22% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 11 dec 2024 | Posities | 516 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Global | Gevolgde index | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46438G497 | ISIN | US46438G4973 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
AQLT is passively managed to invest in global stocks perceived to be higher quality. The starting universe begins with large- and mid-cap stocks MSCI ACWI Index. Stock selection is based on quality score on individual securities using three fundamental metrics: high return on equity, stable year-over-year earnings growth, and low financial leverage. The fund then assigns weights by multiplying each securitys market-cap weight in the parent index by a tilt score. The tilt score accounts for the securitys quality score and relative market-cap position. Final constituents are then normalized to build the portfolio. Issuers are capped at 5%, along with other countries and sector weights limits. The fund may invest in derivatives or engage in securities lending. The index is reviewed and rebalanced semi-annually.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 3 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2,79% | -0,22% | +3,43% | +11,43% | +12,65% | — | — | — | +12,80% |
| Totaalrendement | -2,79% | -0,22% | +4,02% | +12,06% | +13,85% | — | — | — | +13,81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,22% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $22.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 516 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 6,08% | 39,36K | US$ 20,9 mln. |
| 2 | APPLE | AAPL | 5,59% | 54,95K | US$ 19,2 mln. |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5,10% | 236K | US$ 17,5 mln. |
| 4 | NVIDIA | NVDA | 4,64% | 74,54K | US$ 15,9 mln. |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | 4,39% | 24,08K | US$ 15 mln. |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4,02% | 39,95K | US$ 13,8 mln. |
| 7 | ELI LILLY | LLY | 3,42% | 8,55K | US$ 11,7 mln. |
| 8 | VISA CLASS A | V | 2,49% | 20,8K | US$ 8,5 mln. |
| 9 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2,47% | 5,05K | US$ 8,5 mln. |
| 10 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1,96% | 23,7K | US$ 6,7 mln. |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,93% | 24,02K | US$ 6,6 mln. |
| 12 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1,55% | 18,83K | US$ 5,3 mln. |
| 13 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1,45% | 7,83K | US$ 5 mln. |
| 14 | WALMART | WMT | 1,39% | 39,19K | US$ 4,8 mln. |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1,31% | 4,5K | US$ 4,5 mln. |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1,23% | 28,86K | US$ 4,2 mln. |
| 17 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1,20% | 8,5K | US$ 4,1 mln. |
| 18 | COCA-COLA | KO | 1,17% | 43,31K | US$ 4 mln. |
| 19 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1,17% | 9,53K | US$ 4 mln. |
| 20 | LAM RESEARCH | LRCX | 1,17% | 15,75K | US$ 4 mln. |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,14% | 36,12K | US$ 3,9 mln. |
| 22 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1,10% | 23,42K | US$ 3,8 mln. |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1,09% | 19,09K | US$ 3,7 mln. |
| 24 | NETFLIX | NFLX | 0,93% | 51,59K | US$ 3,2 mln. |
| 25 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0,90% | 19,25K | US$ 3,1 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,99% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3110 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 15 jun 2026 | Laatste betaling | $0.1730 (18 jun 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | 15 jun 2026 | 18 jun 2026 | $0.1730 |
| 16 dec 2025 | 16 dec 2025 | 19 dec 2025 | $0.1380 |
| 16 jun 2025 | 16 jun 2025 | 20 jun 2025 | $0.1550 |
| 30 dec 2024 | 30 dec 2024 | 3 jan 2025 | $0.0050 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14,54% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,6820 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10,68% / — | Sortino 1J | 1,02 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,9180 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,9420 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9,70% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 21,05K | Gemiddeld volume | 38,78K |
| AUM | US$ 337,5 mln. | Premie/korting | +0,22% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 4,7 mln. | +1,40% | US$ 335,4 mln. → US$ 337,5 mln. |
| 1 maand | US$ 8,2 mln. | +2,45% | US$ 335,6 mln. → US$ 337,5 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AQLT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.