AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF
기준 시세 2026. 11. 2. 21:00 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
이 ETF 소개
AQLT is passively managed to invest in global stocks perceived to be higher quality. The starting universe begins with large- and mid-cap stocks MSCI ACWI Index. Stock selection is based on quality score on individual securities using three fundamental metrics: high return on equity, stable year-over-year earnings growth, and low financial leverage. The fund then assigns weights by multiplying each securitys market-cap weight in the parent index by a tilt score. The tilt score accounts for the securitys quality score and relative market-cap position. Final constituents are then normalized to build the portfolio. Issuers are capped at 5%, along with other countries and sector weights limits. The fund may invest in derivatives or engage in securities lending. The index is reviewed and rebalanced semi-annually.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 11. 3..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.79% | -0.22% | +3.43% | +11.43% | +12.65% | — | — | — | +12.80% |
| 총수익률 | -2.79% | -0.22% | +4.02% | +12.06% | +13.85% | — | — | — | +13.81% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 11. 2.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.22% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $22.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 31. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 516개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 6.08% | 3.94만 | US$2086.6만 |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.59% | 5.5만 | US$1917.3만 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5.10% | 23.6만 | US$1749.1만 |
| 4 | NVIDIA | NVDA | 4.64% | 7.45만 | US$1592.6만 |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | 4.39% | 2.41만 | US$1503.8만 |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4.02% | 4만 | US$1378.3만 |
| 7 | ELI LILLY | LLY | 3.42% | 8.55천 | US$1174.2만 |
| 8 | VISA CLASS A | V | 2.49% | 2.08만 | US$853.8만 |
| 9 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2.47% | 5.05천 | US$848만 |
| 10 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.96% | 2.37만 | US$672.6만 |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.93% | 2.4만 | US$661만 |
| 12 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.55% | 1.88만 | US$531.7만 |
| 13 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.45% | 7.83천 | US$498만 |
| 14 | WALMART | WMT | 1.39% | 3.92만 | US$475.1만 |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.31% | 4.5천 | US$448.1만 |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1.23% | 2.89만 | US$422.3만 |
| 17 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.20% | 8.5천 | US$412.9만 |
| 18 | COCA-COLA | KO | 1.17% | 4.33만 | US$402만 |
| 19 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.17% | 9.53천 | US$401.9만 |
| 20 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.17% | 1.58만 | US$400.7만 |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.14% | 3.61만 | US$392.3만 |
| 22 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.10% | 2.34만 | US$376.1만 |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1.09% | 1.91만 | US$375만 |
| 24 | NETFLIX | NFLX | 0.93% | 5.16만 | US$320.1만 |
| 25 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.90% | 1.93만 | US$308.1만 |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.99% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3110 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 6. 15. | 최근 지급일 | $0.1730 (2026. 6. 18.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 6. 15. | 2026. 6. 15. | 2026. 6. 18. | $0.1730 |
| 2025. 12. 16. | 2025. 12. 16. | 2025. 12. 19. | $0.1380 |
| 2025. 6. 16. | 2025. 6. 16. | 2025. 6. 20. | $0.1550 |
| 2024. 12. 30. | 2024. 12. 30. | 2025. 1. 3. | $0.0050 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.54% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.6820 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.68% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.02 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.9180 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.9420 |
| 하방 편차 1년 | 9.70% | 사용된 무위험 수익률 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 11. 3.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.11만 | 평균 거래량 | 3.88만 |
| AUM | US$3.4억 | 프리미엄/디스카운트 | +0.22% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$468.9만 | +1.40% | US$3.4억 → US$3.4억 |
| 1개월 | US$823.1만 | +2.45% | US$3.4억 → US$3.4억 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — AQLT
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.