AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 21:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 31,33 | Rentang Harian | 31,31 – 32,71 |
| Kisaran 52 Minggu | 26,70 – 33,15 | Volume | 21,05 rb |
| Volume Rata-Rata | 38,78 rb | AUM | US$337,5 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,22% | Yield (TTM) | 0,99% |
| NAV | 31,25 | Premium/Diskon | +0,22% indikatif |
| Inception | 11 Des 2024 | Kepemilikan | 516 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46438G497 | ISIN | US46438G4973 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
AQLT is passively managed to invest in global stocks perceived to be higher quality. The starting universe begins with large- and mid-cap stocks MSCI ACWI Index. Stock selection is based on quality score on individual securities using three fundamental metrics: high return on equity, stable year-over-year earnings growth, and low financial leverage. The fund then assigns weights by multiplying each securitys market-cap weight in the parent index by a tilt score. The tilt score accounts for the securitys quality score and relative market-cap position. Final constituents are then normalized to build the portfolio. Issuers are capped at 5%, along with other countries and sector weights limits. The fund may invest in derivatives or engage in securities lending. The index is reviewed and rebalanced semi-annually.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2,79% | -0,22% | +3,43% | +11,43% | +12,65% | — | — | — | +12,80% |
| Total return | -2,79% | -0,22% | +4,02% | +12,06% | +13,85% | — | — | — | +13,81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,22% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $22.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 516 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 6,08% | 39,36 rb | US$20,9 jt |
| 2 | APPLE | AAPL | 5,59% | 54,95 rb | US$19,2 jt |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5,10% | 236 rb | US$17,5 jt |
| 4 | NVIDIA | NVDA | 4,64% | 74,54 rb | US$15,9 jt |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | 4,39% | 24,08 rb | US$15 jt |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4,02% | 39,95 rb | US$13,8 jt |
| 7 | ELI LILLY | LLY | 3,42% | 8,55 rb | US$11,7 jt |
| 8 | VISA CLASS A | V | 2,49% | 20,8 rb | US$8,5 jt |
| 9 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2,47% | 5,05 rb | US$8,5 jt |
| 10 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1,96% | 23,7 rb | US$6,7 jt |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,93% | 24,02 rb | US$6,6 jt |
| 12 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1,55% | 18,83 rb | US$5,3 jt |
| 13 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1,45% | 7,83 rb | US$5 jt |
| 14 | WALMART | WMT | 1,39% | 39,19 rb | US$4,8 jt |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1,31% | 4,5 rb | US$4,5 jt |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1,23% | 28,86 rb | US$4,2 jt |
| 17 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1,20% | 8,5 rb | US$4,1 jt |
| 18 | COCA-COLA | KO | 1,17% | 43,31 rb | US$4 jt |
| 19 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1,17% | 9,53 rb | US$4 jt |
| 20 | LAM RESEARCH | LRCX | 1,17% | 15,75 rb | US$4 jt |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,14% | 36,12 rb | US$3,9 jt |
| 22 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1,10% | 23,42 rb | US$3,8 jt |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1,09% | 19,09 rb | US$3,7 jt |
| 24 | NETFLIX | NFLX | 0,93% | 51,59 rb | US$3,2 jt |
| 25 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0,90% | 19,25 rb | US$3,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3110 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 15 Jun 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1730 (18 Jun 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | $0.1730 |
| 16 Des 2025 | 16 Des 2025 | 19 Des 2025 | $0.1380 |
| 16 Jun 2025 | 16 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | $0.1550 |
| 30 Des 2024 | 30 Des 2024 | 3 Jan 2025 | $0.0050 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14,54% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,6820 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10,68% / — | Sortino 1T | 1,02 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9180 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9420 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9,70% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 21,05 rb | Volume rata-rata | 38,78 rb |
| AUM | US$337,5 jt | Premium/Diskon | +0,22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$4,7 jt | +1,40% | US$335,4 jt → US$337,5 jt |
| 1 Bulan | US$8,2 jt | +2,45% | US$335,6 jt → US$337,5 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AQLT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.