AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF
Kurs vom 02.11.2026 21:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 31,33 | Tagesspanne | 31,31 – 32,71 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,70 – 33,15 | Volumen | 21052 |
| Durchschn. Volumen | 38784 | AUM | 337,5 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,22 % | Rendite (TTM) | 0,99 % |
| NAV | 31,25 | Aufgeld/Abschlag | +0,22 % indikativ |
| Auflegung | 11.12.2024 | Positionen | 516 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46438G497 | ISIN | US46438G4973 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
AQLT is passively managed to invest in global stocks perceived to be higher quality. The starting universe begins with large- and mid-cap stocks MSCI ACWI Index. Stock selection is based on quality score on individual securities using three fundamental metrics: high return on equity, stable year-over-year earnings growth, and low financial leverage. The fund then assigns weights by multiplying each securitys market-cap weight in the parent index by a tilt score. The tilt score accounts for the securitys quality score and relative market-cap position. Final constituents are then normalized to build the portfolio. Issuers are capped at 5%, along with other countries and sector weights limits. The fund may invest in derivatives or engage in securities lending. The index is reviewed and rebalanced semi-annually.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,79 % | -0,22 % | +3,43 % | +11,43 % | +12,65 % | — | — | — | +12,80 % |
| Gesamtrendite | -2,79 % | -0,22 % | +4,02 % | +12,06 % | +13,85 % | — | — | — | +13,81 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,22 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $22.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 516 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 6,08 % | 39360 | 20,9 Mio. $ |
| 2 | APPLE | AAPL | 5,59 % | 54952 | 19,2 Mio. $ |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5,10 % | 236000 | 17,5 Mio. $ |
| 4 | NVIDIA | NVDA | 4,64 % | 74538 | 15,9 Mio. $ |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | 4,39 % | 24080 | 15 Mio. $ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4,02 % | 39952 | 13,8 Mio. $ |
| 7 | ELI LILLY | LLY | 3,42 % | 8548 | 11,7 Mio. $ |
| 8 | VISA CLASS A | V | 2,49 % | 20798 | 8,5 Mio. $ |
| 9 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2,47 % | 5048 | 8,5 Mio. $ |
| 10 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1,96 % | 23698 | 6,7 Mio. $ |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,93 % | 24019 | 6,6 Mio. $ |
| 12 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1,55 % | 18832 | 5,3 Mio. $ |
| 13 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1,45 % | 7834 | 5 Mio. $ |
| 14 | WALMART | WMT | 1,39 % | 39187 | 4,8 Mio. $ |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1,31 % | 4499 | 4,5 Mio. $ |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1,23 % | 28857 | 4,2 Mio. $ |
| 17 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1,20 % | 8499 | 4,1 Mio. $ |
| 18 | COCA-COLA | KO | 1,17 % | 43308 | 4 Mio. $ |
| 19 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1,17 % | 9531 | 4 Mio. $ |
| 20 | LAM RESEARCH | LRCX | 1,17 % | 15751 | 4 Mio. $ |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,14 % | 36125 | 3,9 Mio. $ |
| 22 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1,10 % | 23419 | 3,8 Mio. $ |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1,09 % | 19090 | 3,7 Mio. $ |
| 24 | NETFLIX | NFLX | 0,93 % | 51591 | 3,2 Mio. $ |
| 25 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0,90 % | 19254 | 3,1 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,99 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3110 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 15.06.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1730 (18.06.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 15.06.2026 | 18.06.2026 | $0.1730 |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 19.12.2025 | $0.1380 |
| 16.06.2025 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | $0.1550 |
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | 03.01.2025 | $0.0050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14,54 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,6820 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10,68 % / — | Sortino 1J | 1,02 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9180 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9420 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9,70 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 21052 | Durchschnittliches Volumen | 38784 |
| AUM | 337,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,22 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 4,7 Mio. $ | +1,40 % | 335,4 Mio. $ → 337,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 8,2 Mio. $ | +2,45 % | 335,6 Mio. $ → 337,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AQLT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.