APXH Two Roads Shared Trust - APEX HealthCare ETF
Fiyat tarihi: Jan 24, 2023 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 8.88 | Günlük Aralık | 8.84 – 8.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 7.75 – 9.62 | Hacim | 518 |
| Ort. Hacim | — | AUM | — |
| Gider Oranı | — | Getiri (TTM) | — |
| NAV | — | Prim/İskonto | — |
| Başlangıç | — | Varlıklar | — |
| İhraççı | — | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.45% | +6.40% | +1.02% | +0.80% | -1.82% | — | — | — | -12.70% |
| Toplam getiri | -0.45% | +6.74% | +1.26% | +0.80% | -1.55% | — | — | — | -12.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jan 24, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | — | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | — |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 72 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE | IXJ | 8.78% | 246 | $0.00 |
| 2 | THERMO FISHER | TMO | 5.40% | 22 | $0.00 |
| 3 | NOVO NORDISK-B | NOVOB | 5.22% | 125 | $0.00 |
| 4 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 5.15% | 75 | $0.00 |
| 5 | PFIZER INC | PFE | 5.12% | 280 | $0.00 |
| 6 | INTUITIVE SURGIC | ISRG | 5.02% | 36 | $0.00 |
| 7 | DANAHER CORP | DHR | 5.02% | 39 | $0.00 |
| 8 | ABBOTT LABS | ABT | 4.93% | 99 | $0.00 |
| 9 | EDWARDS LIFE | EW | 4.82% | 105 | $0.00 |
| 10 | BIONTECH SE | BNTX | 4.08% | 38 | $0.00 |
| 11 | REGENERON PHARM | REGN | 3.83% | 16 | $0.00 |
| 12 | HOYA CORP | 7741 | 3.33% | 52 | $0.00 |
| 13 | VERTEX PHARM | VRTX | 3.06% | 40 | $0.00 |
| 14 | AGILENT TECH INC | A | 3.02% | 46 | $0.00 |
| 15 | SEAGEN INC | SGEN | 2.09% | 28 | $0.00 |
| 16 | WEST PHARMACEUT | WST | 1.94% | 11 | $0.00 |
| 17 | LABORATORY CP | LH | 1.78% | 15 | $0.00 |
| 18 | US DOLLARS | — | 1.72% | 3.98K | $0.00 |
| 19 | CHUGAI PHARMA CO | 4519 | 1.47% | 91 | $0.00 |
| 20 | WATERS CORP | WAT | 1.35% | 9 | $0.00 |
| 21 | BIO-RAD LABS-A | BIO | 1.26% | 4 | $0.00 |
| 22 | PERKINELMER INC | PKI | 1.25% | 17 | $0.00 |
| 23 | COOPER COS INC | COO | 1.23% | 7 | $0.00 |
| 24 | HOLOGIC INC | HOLX | 1.16% | 38 | $0.00 |
| 25 | QUEST DIAGNOSTIC | DGX | 1.10% | 18 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 15, 2022 | Son ödeme | $0.0270 (Dec 21, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0270 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 518 | Ortalama hacim | — |
| AUM | — | Prim/İskonto | — |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: APXH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.