APXH Two Roads Shared Trust - APEX HealthCare ETF
Котировка на Jan 24, 2023 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 8.88 | Дневной диапазон | 8.84 – 8.87 |
| Диапазон за 52 недели | 7.75 – 9.62 | Объём торгов | 518 |
| Средний объём | — | AUM | — |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | — |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | — | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.45% | +6.40% | +1.02% | +0.80% | -1.82% | — | — | — | -12.70% |
| Совокупная доходность | -0.45% | +6.74% | +1.26% | +0.80% | -1.55% | — | — | — | -12.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 24, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 72 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE | IXJ | 8.78% | 246 | $0.00 |
| 2 | THERMO FISHER | TMO | 5.40% | 22 | $0.00 |
| 3 | NOVO NORDISK-B | NOVOB | 5.22% | 125 | $0.00 |
| 4 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 5.15% | 75 | $0.00 |
| 5 | PFIZER INC | PFE | 5.12% | 280 | $0.00 |
| 6 | INTUITIVE SURGIC | ISRG | 5.02% | 36 | $0.00 |
| 7 | DANAHER CORP | DHR | 5.02% | 39 | $0.00 |
| 8 | ABBOTT LABS | ABT | 4.93% | 99 | $0.00 |
| 9 | EDWARDS LIFE | EW | 4.82% | 105 | $0.00 |
| 10 | BIONTECH SE | BNTX | 4.08% | 38 | $0.00 |
| 11 | REGENERON PHARM | REGN | 3.83% | 16 | $0.00 |
| 12 | HOYA CORP | 7741 | 3.33% | 52 | $0.00 |
| 13 | VERTEX PHARM | VRTX | 3.06% | 40 | $0.00 |
| 14 | AGILENT TECH INC | A | 3.02% | 46 | $0.00 |
| 15 | SEAGEN INC | SGEN | 2.09% | 28 | $0.00 |
| 16 | WEST PHARMACEUT | WST | 1.94% | 11 | $0.00 |
| 17 | LABORATORY CP | LH | 1.78% | 15 | $0.00 |
| 18 | US DOLLARS | — | 1.72% | 3.98K | $0.00 |
| 19 | CHUGAI PHARMA CO | 4519 | 1.47% | 91 | $0.00 |
| 20 | WATERS CORP | WAT | 1.35% | 9 | $0.00 |
| 21 | BIO-RAD LABS-A | BIO | 1.26% | 4 | $0.00 |
| 22 | PERKINELMER INC | PKI | 1.25% | 17 | $0.00 |
| 23 | COOPER COS INC | COO | 1.23% | 7 | $0.00 |
| 24 | HOLOGIC INC | HOLX | 1.16% | 38 | $0.00 |
| 25 | QUEST DIAGNOSTIC | DGX | 1.10% | 18 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 15, 2022 | Последняя выплата | $0.0270 (Dec 21, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0270 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 518 | Средний объём | — |
| AUM | — | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по APXH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.