APXH Two Roads Shared Trust - APEX HealthCare ETF
Koers per Jan 24, 2023 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 8.88 | Dagbandbreedte | 8.84 – 8.87 |
| 52-weeksbereik | 7.75 – 9.62 | Volume | 518 |
| Gem. volume | — | AUM | — |
| Kostenratio | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Premie/korting | — |
| Oprichtingsdatum | — | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | CBOE |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.45% | +6.40% | +1.02% | +0.80% | -1.82% | — | — | — | -12.70% |
| Totaalrendement | -0.45% | +6.74% | +1.26% | +0.80% | -1.55% | — | — | — | -12.44% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jan 24, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | — | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | — |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 72 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE | IXJ | 8.78% | 246 | $0.00 |
| 2 | THERMO FISHER | TMO | 5.40% | 22 | $0.00 |
| 3 | NOVO NORDISK-B | NOVOB | 5.22% | 125 | $0.00 |
| 4 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 5.15% | 75 | $0.00 |
| 5 | PFIZER INC | PFE | 5.12% | 280 | $0.00 |
| 6 | INTUITIVE SURGIC | ISRG | 5.02% | 36 | $0.00 |
| 7 | DANAHER CORP | DHR | 5.02% | 39 | $0.00 |
| 8 | ABBOTT LABS | ABT | 4.93% | 99 | $0.00 |
| 9 | EDWARDS LIFE | EW | 4.82% | 105 | $0.00 |
| 10 | BIONTECH SE | BNTX | 4.08% | 38 | $0.00 |
| 11 | REGENERON PHARM | REGN | 3.83% | 16 | $0.00 |
| 12 | HOYA CORP | 7741 | 3.33% | 52 | $0.00 |
| 13 | VERTEX PHARM | VRTX | 3.06% | 40 | $0.00 |
| 14 | AGILENT TECH INC | A | 3.02% | 46 | $0.00 |
| 15 | SEAGEN INC | SGEN | 2.09% | 28 | $0.00 |
| 16 | WEST PHARMACEUT | WST | 1.94% | 11 | $0.00 |
| 17 | LABORATORY CP | LH | 1.78% | 15 | $0.00 |
| 18 | US DOLLARS | — | 1.72% | 3.98K | $0.00 |
| 19 | CHUGAI PHARMA CO | 4519 | 1.47% | 91 | $0.00 |
| 20 | WATERS CORP | WAT | 1.35% | 9 | $0.00 |
| 21 | BIO-RAD LABS-A | BIO | 1.26% | 4 | $0.00 |
| 22 | PERKINELMER INC | PKI | 1.25% | 17 | $0.00 |
| 23 | COOPER COS INC | COO | 1.23% | 7 | $0.00 |
| 24 | HOLOGIC INC | HOLX | 1.16% | 38 | $0.00 |
| 25 | QUEST DIAGNOSTIC | DGX | 1.10% | 18 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 15, 2022 | Laatste betaling | $0.0270 (Dec 21, 2022) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0270 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 518 | Gemiddeld volume | — |
| AUM | — | Premie/korting | — |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over APXH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.