APXH Two Roads Shared Trust - APEX HealthCare ETF
Quotazione aggiornata al Jan 24, 2023 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 8.88 | Day Range | 8.84 – 8.87 |
| 52-Week Range | 7.75 – 9.62 | Volume | 518 |
| Avg Volume | — | AUM | — |
| Expense Ratio | — | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | — | Premio/Sconto | — |
| Inception | — | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.45% | +6.40% | +1.02% | +0.80% | -1.82% | — | — | — | -12.70% |
| Rendimento totale | -0.45% | +6.74% | +1.26% | +0.80% | -1.55% | — | — | — | -12.44% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jan 24, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | — | Annual cost of a $10,000 investment | — |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 72 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE | IXJ | 8.78% | 246 | $0.00 |
| 2 | THERMO FISHER | TMO | 5.40% | 22 | $0.00 |
| 3 | NOVO NORDISK-B | NOVOB | 5.22% | 125 | $0.00 |
| 4 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 5.15% | 75 | $0.00 |
| 5 | PFIZER INC | PFE | 5.12% | 280 | $0.00 |
| 6 | INTUITIVE SURGIC | ISRG | 5.02% | 36 | $0.00 |
| 7 | DANAHER CORP | DHR | 5.02% | 39 | $0.00 |
| 8 | ABBOTT LABS | ABT | 4.93% | 99 | $0.00 |
| 9 | EDWARDS LIFE | EW | 4.82% | 105 | $0.00 |
| 10 | BIONTECH SE | BNTX | 4.08% | 38 | $0.00 |
| 11 | REGENERON PHARM | REGN | 3.83% | 16 | $0.00 |
| 12 | HOYA CORP | 7741 | 3.33% | 52 | $0.00 |
| 13 | VERTEX PHARM | VRTX | 3.06% | 40 | $0.00 |
| 14 | AGILENT TECH INC | A | 3.02% | 46 | $0.00 |
| 15 | SEAGEN INC | SGEN | 2.09% | 28 | $0.00 |
| 16 | WEST PHARMACEUT | WST | 1.94% | 11 | $0.00 |
| 17 | LABORATORY CP | LH | 1.78% | 15 | $0.00 |
| 18 | US DOLLARS | — | 1.72% | 3.98K | $0.00 |
| 19 | CHUGAI PHARMA CO | 4519 | 1.47% | 91 | $0.00 |
| 20 | WATERS CORP | WAT | 1.35% | 9 | $0.00 |
| 21 | BIO-RAD LABS-A | BIO | 1.26% | 4 | $0.00 |
| 22 | PERKINELMER INC | PKI | 1.25% | 17 | $0.00 |
| 23 | COOPER COS INC | COO | 1.23% | 7 | $0.00 |
| 24 | HOLOGIC INC | HOLX | 1.16% | 38 | $0.00 |
| 25 | QUEST DIAGNOSTIC | DGX | 1.10% | 18 | $0.00 |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 15, 2022 | Ultimo pagamento | $0.0270 (Dec 21, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0270 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 518 | Average volume | — |
| AUM | — | Premio/Sconto | — |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su APXH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.