APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 37.66 | Dagbandbreedte | 37.63 – 37.68 |
| 52-weeksbereik | 33.52 – 37.68 | Volume | 4.08K |
| Gem. volume | 13.40K | AUM | $201.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 37.67 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 28, 2020 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | AllianzIM | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H208 | ISIN | US00888H2085 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
APRW uses options to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY) over a one-year period, starting in April. In exchange for preventing realization of the first 20% of losses, the fund forgoes some upside return and the dividend component of SPY, as the options are written on the price (not total) return version of the shares. Should the shares of SPY decline greater than 20%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. The upside cap resets annually based on SPY's closing price on the business day prior to the outcome period begins. Even if shares are held for the entire outcome period, the intended results may differ. The issuer publishes the interim levels for the cap and downside buffer daily on its website. The targeted cap and buffer dont include the fund's expense ratio. The actively managed fund uses FLEX options on SPY shares exclusively. Before October 31, 2022, the fund traded under the ticker AZBA. Prior to Dec. 22, 2025, the fund was called AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.39% | +1.91% | +7.15% | +8.05% | +11.11% | +10.18% | +7.18% | — | +7.36% |
| Totaalrendement | +1.37% | +1.89% | +7.14% | +8.03% | +11.09% | +10.17% | +7.17% | — | +7.85% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 5 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 03/31/2027 4.88 C | — | 109.47% | 2.93K | $220.4M |
| 2 | SPY 03/31/2027 650.41 P | — | 1.58% | 2.93K | $3.2M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.06% | -122.45K | -$122.5K |
| 4 | SPY 03/31/2027 520.27 P | — | -0.54% | -2.93K | -$1.1M |
| 5 | SPY 03/31/2027 727.67 C | — | -10.46% | -2.93K | -$21.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 15, 2020 | Laatste betaling | $0.6990 (Dec 17, 2020) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.6990 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.71% / 6.36% | Sharpe 1J / 3J | 2.75 / 1.06 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.89% / -9.60% | Sortino 1J | 4.90 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.369 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.859 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.52% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.08K | Gemiddeld volume | 13.40K |
| AUM | $201.7M | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$62.4K | -0.03% | $201.6M → $201.6M |
| 1 week | -$166.9K | -0.08% | $201.5M → $201.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over APRW
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.