APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.66 | Day Range | 37.63 – 37.68 |
| 52-Week Range | 33.52 – 37.68 | Volume | 4.08K |
| Avg Volume | 13.41K | AUM | $201.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 37.65 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | May 27, 2020 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | AllianzIM | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H208 | ISIN | US00888H2085 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
APRW uses options to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY) over a one-year period, starting in April. In exchange for preventing realization of the first 20% of losses, the fund forgoes some upside return and the dividend component of SPY, as the options are written on the price (not total) return version of the shares. Should the shares of SPY decline greater than 20%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. The upside cap resets annually based on SPY's closing price on the business day prior to the outcome period begins. Even if shares are held for the entire outcome period, the intended results may differ. The issuer publishes the interim levels for the cap and downside buffer daily on its website. The targeted cap and buffer dont include the fund's expense ratio. The actively managed fund uses FLEX options on SPY shares exclusively. Before October 31, 2022, the fund traded under the ticker AZBA. Prior to Dec. 22, 2025, the fund was called AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.39% | +1.91% | +7.15% | +8.05% | +11.11% | +10.18% | +7.18% | — | +7.36% |
| Rendimento totale | +1.37% | +1.89% | +7.14% | +8.03% | +11.09% | +10.17% | +7.17% | — | +7.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 03/31/2027 4.88 C | — | 109.47% | 2.93K | $220.4M |
| 2 | SPY 03/31/2027 650.41 P | — | 1.58% | 2.93K | $3.2M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.06% | -122.45K | -$122.5K |
| 4 | SPY 03/31/2027 520.27 P | — | -0.54% | -2.93K | -$1.1M |
| 5 | SPY 03/31/2027 727.67 C | — | -10.46% | -2.93K | -$21.1M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 15, 2020 | Ultimo pagamento | $0.6990 (Dec 17, 2020) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.6990 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.71% / 6.36% | Sharpe 1A / 3A | 2.75 / 1.06 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.89% / -9.60% | Sortino 1A | 4.90 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.369 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.859 |
| Downside deviation 1Y | 1.52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.08K | Average volume | 13.41K |
| AUM | $201.6M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$62.4K | -0.03% | $201.6M → $201.6M |
| 1 Week | -$166.9K | -0.08% | $201.5M → $201.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su APRW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.