APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.66 | Rentang Harian | 37.63 – 37.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.52 – 37.68 | Volume | 4.08K |
| Volume Rata-Rata | 13.40K | AUM | $201.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 37.67 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | May 28, 2020 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | AllianzIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H208 | ISIN | US00888H2085 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
APRW uses options to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY) over a one-year period, starting in April. In exchange for preventing realization of the first 20% of losses, the fund forgoes some upside return and the dividend component of SPY, as the options are written on the price (not total) return version of the shares. Should the shares of SPY decline greater than 20%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. The upside cap resets annually based on SPY's closing price on the business day prior to the outcome period begins. Even if shares are held for the entire outcome period, the intended results may differ. The issuer publishes the interim levels for the cap and downside buffer daily on its website. The targeted cap and buffer dont include the fund's expense ratio. The actively managed fund uses FLEX options on SPY shares exclusively. Before October 31, 2022, the fund traded under the ticker AZBA. Prior to Dec. 22, 2025, the fund was called AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.39% | +1.91% | +7.15% | +8.05% | +11.11% | +10.18% | +7.18% | — | +7.36% |
| Total return | +1.37% | +1.89% | +7.14% | +8.03% | +11.09% | +10.17% | +7.17% | — | +7.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 03/31/2027 4.88 C | — | 109.47% | 2.93K | $220.4M |
| 2 | SPY 03/31/2027 650.41 P | — | 1.58% | 2.93K | $3.2M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.06% | -122.45K | -$122.5K |
| 4 | SPY 03/31/2027 520.27 P | — | -0.54% | -2.93K | -$1.1M |
| 5 | SPY 03/31/2027 727.67 C | — | -10.46% | -2.93K | -$21.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 15, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.6990 (Dec 17, 2020) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.6990 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.71% / 6.36% | Sharpe 1T / 3T | 2.75 / 1.06 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.89% / -9.60% | Sortino 1T | 4.90 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.369 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.859 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.08K | Volume rata-rata | 13.40K |
| AUM | $201.7M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$62.4K | -0.03% | $201.6M → $201.6M |
| 1 Minggu | -$166.9K | -0.08% | $201.5M → $201.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk APRW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.