APRQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April
Cotação em Apr 01, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.49 | Intervalo Diário | 24.48 – 24.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.20 – 24.99 | Volume | 2.86K |
| Volume Médio | 2.21K | AUM | $19.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.89 | Prêmio/Desconto | -1.55% indicativo |
| Início | Apr 03, 2023 | Posições | 2 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y590 | ISIN | US45783Y5906 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in U.S. Treasury bills (the “U.S. Treasuries”) and FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that are based on the value of a broad-based U.S. equity index, such as the S&P 500® Price Return Index (the “U.S. Equity index”). FLEX options are exchange-traded option contracts with uniquely customizable terms. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.29% | -0.53% | -0.41% | -0.37% | +0.20% | — | — | — | +0.06% |
| Retorno total | 0.00% | +0.74% | +2.13% | +0.91% | +5.38% | — | — | — | +5.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Apr 09, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 03, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 98.26% | 17.47M | $17.5M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 1.74% | 310.14K | $310.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 31, 2025 | Último pagamento | $0.3109 (Apr 01, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3109 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3109 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3109 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3109 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.3369 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3369 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3369 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.3369 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.03 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.86K | Volume médio | 2.21K |
| AUM | $19.3M | Prêmio/Desconto | -1.55% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.