APRQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April
Cours au Apr 01, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.49 | Plage journalière | 24.48 – 24.61 |
| Plage 52 semaines | 24.20 – 24.99 | Volume | 2.86K |
| Volume moy. | 2.21K | AUM | $19.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.79% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 24.89 | Prime/Décote | -1.55% indicatif |
| Création | Apr 03, 2023 | Participations | 2 |
| Émetteur | Innovator | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y590 | ISIN | US45783Y5906 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in U.S. Treasury bills (the “U.S. Treasuries”) and FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that are based on the value of a broad-based U.S. equity index, such as the S&P 500® Price Return Index (the “U.S. Equity index”). FLEX options are exchange-traded option contracts with uniquely customizable terms. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.29% | -0.53% | -0.41% | -0.37% | +0.20% | — | — | — | +0.06% |
| Performance totale | 0.00% | +0.74% | +2.13% | +0.91% | +5.38% | — | — | — | +5.41% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Apr 09, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.79% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $79.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 03, 2025 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 2 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 98.26% | 17.47M | $17.5M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 1.74% | 310.14K | $310.1K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Mar 31, 2025 | Dernier versement | $0.3109 (Apr 01, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3109 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3109 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3109 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3109 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.3369 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3369 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3369 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.3369 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.03 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2.86K | Volume moyen | 2.21K |
| AUM | $19.3M | Prime/Décote | -1.55% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.