APRD Innovator Etfs Trust - Premium Income 10 Barrier Etf - April
Quotazione aggiornata al Apr 01, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.53 | Day Range | 24.50 – 24.61 |
| 52-Week Range | 23.60 – 25.21 | Volume | 73.78K |
| Avg Volume | 2.19K | AUM | $9.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.13 | Premio/Sconto | -2.31% indicativo |
| Inception | Apr 03, 2023 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y632 | ISIN | US45783Y6326 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S. Treasury bills (the “U.S. Treasuries”) and FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that use as a reference asset a broad-based U.S. equity index, specifically the S&P 500® Price Return Index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.33% | -0.65% | -0.61% | -0.57% | +0.53% | — | — | — | +55.78% |
| Rendimento totale | +0.57% | +1.24% | +3.24% | +1.32% | +8.44% | — | — | — | +69.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 09, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 03, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 88.85% | 8.17M | $8.2M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 11.15% | 1.03M | $1.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 31, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4727 (Apr 01, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4727 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4727 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.4727 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.4727 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.5699 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.5699 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5699 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.5699 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.111 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 73.78K | Average volume | 2.19K |
| AUM | $9.4M | Premio/Sconto | -2.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su APRD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.