APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 20:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 26,69 | Day Range | 26,62 – 26,72 |
| 52-Week Range | 25,53 – 26,89 | Volume | 40389 |
| Avg Volume | 17521 | AUM | 85,2 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26,62 | Premio/Sconto | +0,08% indicativo |
| Inception | 1 ott 2024 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N882 | ISIN | US45784N8829 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund has adopted a policy pursuant to Rule 35d-1 under the 1940 Act to invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to the SPDR® S&P 500® ETF Trust. The fund is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,22% | +0,95% | +2,15% | +1,68% | +2,34% | — | — | — | +2,80% |
| Rendimento totale | -0,22% | +0,95% | +2,15% | +1,68% | +2,34% | — | — | — | +2,80% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,79% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 7 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98,35% | 120580 | 83,8 Mln USD |
| 2 | VOO 03/31/2027 700.86 P | — | 3,88% | 1218 | 3,3 Mln USD |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,16% | 133010,68 | 133010,68 USD |
| 4 | VOO 03/31/2027 714.88 C | — | 0,03% | 12 | 28726,2 USD |
| 5 | VOO 03/31/2027 714.88 P | — | -0,05% | -12 | -39271,32 USD |
| 6 | Cash & Other | — | -0,06% | -54996,49 | -54996,49 USD |
| 7 | VOO 03/31/2027 730.72 C | — | -2,32% | -1218 | -2 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2,71% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,6050 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3,40% / — | Sortino 1A | -0,8790 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1090 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,4050 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 1,86% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 40389 | Average volume | 17521 |
| AUM | 85,2 Mln USD | Premio/Sconto | +0,08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 5,4 Mln USD | +6,76% | 80 Mln USD → 85,2 Mln USD |
| 1 Month | 14,1 Mln USD | +19,85% | 71,2 Mln USD → 85,2 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su APOC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.