APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 26,69 | Rentang Harian | 26,62 – 26,72 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,53 – 26,89 | Volume | 40,39 rb |
| Volume Rata-Rata | 17,52 rb | AUM | US$85,2 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26,62 | Premium/Diskon | +0,08% indikatif |
| Inception | 1 Okt 2024 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N882 | ISIN | US45784N8829 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund has adopted a policy pursuant to Rule 35d-1 under the 1940 Act to invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to the SPDR® S&P 500® ETF Trust. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,22% | +0,95% | +2,15% | +1,68% | +2,34% | — | — | — | +2,80% |
| Total return | -0,22% | +0,95% | +2,15% | +1,68% | +2,34% | — | — | — | +2,80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98,35% | 120,58 rb | US$83,8 jt |
| 2 | VOO 03/31/2027 700.86 P | — | 3,88% | 1,22 rb | US$3,3 jt |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,16% | 133,01 rb | US$133 rb |
| 4 | VOO 03/31/2027 714.88 C | — | 0,03% | 12 | US$28,7 rb |
| 5 | VOO 03/31/2027 714.88 P | — | -0,05% | -12 | -US$39,3 rb |
| 6 | Cash & Other | — | -0,06% | -55 rb | -US$55 rb |
| 7 | VOO 03/31/2027 730.72 C | — | -2,32% | -1,22 rb | -US$2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2,71% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,6050 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3,40% / — | Sortino 1T | -0,8790 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1090 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,4050 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1,86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 40,39 rb | Volume rata-rata | 17,52 rb |
| AUM | US$85,2 jt | Premium/Diskon | +0,08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$5,4 jt | +6,76% | US$80 jt → US$85,2 jt |
| 1 Bulan | US$14,1 jt | +19,85% | US$71,2 jt → US$85,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk APOC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.