APLU Allspring Core Plus ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.45 | Tagesspanne | 23.37 – 23.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.15 – 25.63 | Volumen | 49.11K |
| Durchschn. Volumen | 67.84K | AUM | $398.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.31% | Rendite (TTM) | 5.63% |
| NAV | 23.42 | Aufgeld/Abschlag | +0.13% indikativ |
| Auflegung | Dec 04, 2024 | Positionen | 557 |
| Anbieter | Allspring | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 01989A209 | ISIN | US01989A2096 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the manager invests at least 80% of the fund's net assets in debt securities; up to 35% of the fund's total assets in debt securities that are below investment-grade; and up to 25% of the fund's total assets in debt securities of foreign issuers, including emerging markets issuers and debt securities denominated in foreign currencies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.78% | -4.05% | -5.48% | -6.09% | -6.87% | — | — | — | -3.56% |
| Gesamtrendite | -2.78% | -3.58% | -3.89% | -3.54% | -2.54% | — | — | — | +0.84% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.31% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $31.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 561 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasuries | — | 4.74% | 21.50M | $18.9M |
| 2 | GNMA | — | 2.82% | 12.04M | $11.2M |
| 3 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 2.60% | 10.36M | $10.4M |
| 4 | U.S. Treasuries | — | 2.44% | 10.63M | $9.7M |
| 5 | U.S. Treasuries | — | 2.26% | 9.00M | $9.0M |
| 6 | Umbs Tba 30yr November Delivery | — | 1.62% | 6.76M | $6.5M |
| 7 | FHLMC | — | 1.51% | 8.00M | $6.0M |
| 8 | FNMA | — | 1.38% | 6.71M | $5.5M |
| 9 | FNMA | — | 1.34% | 6.75M | $5.3M |
| 10 | GNMA | — | 1.12% | 4.45M | $4.5M |
| 11 | Umbs Tba 30yr 6% November Delivery | — | 1.08% | 4.37M | $4.3M |
| 12 | FNMA | — | 0.92% | 3.81M | $3.7M |
| 13 | U.S. Treasuries | — | 0.91% | 3.91M | $3.6M |
| 14 | FHLMC | — | 0.90% | 3.86M | $3.6M |
| 15 | FHLMC | — | 0.90% | 3.85M | $3.6M |
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 0.78% | 40.30K | $3.1M |
| 17 | U.S. Treasuries | — | 0.77% | 3.10M | $3.1M |
| 18 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 0.76% | 38.64K | $3.0M |
| 19 | FNMA | — | 0.73% | 3.82M | $2.9M |
| 20 | GNMA | — | 0.72% | 2.95M | $2.9M |
| 21 | Government of Australia | — | 0.66% | 3.96M | $2.6M |
| 22 | FNMA | — | 0.63% | 2.92M | $2.5M |
| 23 | FHLMC | — | 0.61% | 2.60M | $2.4M |
| 24 | U.S. Treasuries | — | 0.59% | 2.48M | $2.4M |
| 25 | GNMA | — | 0.57% | 2.38M | $2.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3211 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1036 (Sep 28, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1036 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0894 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1104 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0937 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0924 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.1097 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0831 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0975 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0692 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1433 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.1497 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0948 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.47% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.53 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.86% / — | Sortino 1J | -2.00 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.08 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.382 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.42% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 49.11K | Durchschnittliches Volumen | 67.84K |
| AUM | $398.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.0M | +1.53% | $392.2M → $398.2M |
| 1 Monat | -$19.8M | -4.66% | $425.7M → $398.2M |
| 1 Woche | $3.8M | +0.97% | $392.7M → $398.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu APLU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.