APIE ActivePassive International Equity ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.31 | 当日价格区间 | 38.46 – 38.67 |
| 52周区间 | 34.00 – 40.20 | 成交量 | 47.84K |
| 平均成交量 | 72.65K | AUM | $1.14B (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 3.42% |
| NAV | 38.60 | 溢价/折价 | -0.10% 参考性 |
| 成立日期 | May 03, 2023 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | ActivePassive | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 89834G737 | ISIN | US89834G7372 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the S&P Classic ADR Composite Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of non-U.S. companies with varying market capitalizations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.63% | -0.77% | +3.71% | +8.59% | +7.38% | +16.08% | — | — | +13.65% |
| 总回报 | -1.63% | -0.77% | +3.71% | +8.59% | +11.38% | +18.59% | — | — | +15.79% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 11, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 549 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 12.77% | 321.35K | $145.7M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 2.40% | 500.92K | $27.4M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML | 1.86% | 11.93K | $21.2M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 1.56% | 160.17K | $17.8M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.27% | 14.48M | $14.5M |
| 6 | SAP SE | SAP | 1.23% | 65.06K | $14.0M |
| 7 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.08% | 227.58K | $12.3M |
| 8 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.01% | 72.05K | $11.5M |
| 9 | HSBC Holdings PLC | HSBC | 0.90% | 110.50K | $10.3M |
| 10 | Siemens AG | SIEGY | 0.89% | 66.44K | $10.2M |
| 11 | Shell PLC | SHEL | 0.86% | 98.11K | $9.8M |
| 12 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 0.76% | 468.02K | $8.6M |
| 13 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.74% | 218.09K | $8.4M |
| 14 | Novartis AG | NVS | 0.74% | 58.54K | $8.4M |
| 15 | Unilever PLC | UL | 0.71% | 129.59K | $8.1M |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 0.71% | 359.82K | $8.1M |
| 17 | Recruit Holdings Co Ltd | RCRUY | 0.70% | 355.46K | $8.0M |
| 18 | Allianz SE | ALIZY | 0.65% | 158.23K | $7.4M |
| 19 | China Construction Bank Corp | CICHY | 0.64% | 292.92K | $7.3M |
| 20 | Nestle SA | NSRGY | 0.64% | 79.25K | $7.3M |
| 21 | BHP Group Ltd | BHP | 0.63% | 82.32K | $7.1M |
| 22 | Toyota Motor Corp | TM | 0.61% | 37.65K | $7.0M |
| 23 | RELX PLC | RELX | 0.59% | 185.48K | $6.7M |
| 24 | British American Tobacco PLC | BTI | 0.56% | 114.94K | $6.4M |
| 25 | Diageo PLC | DEO | 0.56% | 73.21K | $6.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.42% | 已派发（过去12个月） | $1.3185 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2025 | 最近派息 | $1.3185 (Dec 24, 2025) |
| 1年增长率 | +120.00% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.3185 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5993 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1670 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.66% / 16.77% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.74 / 0.992 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.42% / -15.94% | 索提诺比率（1年） | 1.12 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.799 | 与标普500的相关性（1年） | 0.81 |
| 下行偏差 1年 | 11.00% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 47.84K | 平均成交量 | 72.65K |
| AUM | $1.14B | 溢价/折价 | -0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $7.5M | +0.66% | $1.13B → $1.14B |
| 1个月 | $202.5M | +21.24% | $953.8M → $1.14B |
| 1周 | $14.2M | +1.24% | $1.14B → $1.14B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。