APIE ActivePassive International Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.83 | Дневной диапазон | 39.64 – 39.83 |
| Диапазон за 52 недели | 33.59 – 40.20 | Объём торгов | 58.23K |
| Средний объём | 70.97K | AUM | $953.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 3.31% |
| NAV | 39.43 | Премия/дисконт | +0.57% индикативный |
| Дата запуска | May 03, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ActivePassive | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89834G737 | ISIN | US89834G7372 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the S&P Classic ADR Composite Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of non-U.S. companies with varying market capitalizations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.53% | +3.52% | +2.93% | +12.15% | +16.55% | +16.97% | — | — | +15.31% |
| Совокупная доходность | +4.54% | +3.54% | +2.95% | +12.17% | +20.92% | +19.50% | — | — | +17.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 548 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 11.40% | 320.11K | $131.3M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 2.46% | 496.75K | $28.4M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML | 1.80% | 11.90K | $20.7M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 1.58% | 153.19K | $18.1M |
| 5 | SAP SE | SAP | 1.26% | 66.60K | $14.6M |
| 6 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.20% | 240.28K | $13.8M |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.05% | 72.35K | $12.1M |
| 8 | HSBC Holdings PLC | HSBC | 1.02% | 113.18K | $11.8M |
| 9 | Siemens AG | SIEGY | 0.95% | 66.78K | $10.9M |
| 10 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.87% | 212.94K | $10.0M |
| 11 | Novartis AG | NVS | 0.84% | 61.54K | $9.7M |
| 12 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 0.84% | 472.28K | $9.6M |
| 13 | Shell PLC | SHEL | 0.80% | 98.50K | $9.2M |
| 14 | Unilever PLC | UL | 0.76% | 133.82K | $8.7M |
| 15 | Allianz SE | ALIZY | 0.75% | 166.11K | $8.6M |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMUY | 0.74% | 79.02K | $8.5M |
| 17 | BHP Group Ltd | BHP | 0.71% | 84.22K | $8.2M |
| 18 | Deutsche Telekom AG | DTEGY | 0.71% | 239.83K | $8.2M |
| 19 | Nestle SA | NSRGY | 0.68% | 78.72K | $7.9M |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 0.67% | 350.48K | $7.7M |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | RCRUY | 0.66% | 367.44K | $7.6M |
| 22 | BNP Paribas SA | BNPQY | 0.64% | 117.75K | $7.3M |
| 23 | China Construction Bank Corp | CICHY | 0.63% | 309.31K | $7.3M |
| 24 | Toyota Motor Corp | TM | 0.63% | 37.29K | $7.2M |
| 25 | Banco Santander SA | SAN | 0.62% | 486.16K | $7.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3185 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $1.3185 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | +120.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.3185 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5993 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1670 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.77% / 16.84% | Шарп 1Л / 3Л | 1.13 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.42% / -15.94% | Сортино 1Л | 1.70 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.796 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.804 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.17% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 58.23K | Средний объём | 70.97K |
| AUM | $953.8M | Премия/дисконт | +0.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $953.8M → $953.8M |
| 1 неделя | -$10.8M | -1.13% | $953.8M → $953.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по APIE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.