APIE ActivePassive International Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.83 | Day Range | 39.64 – 39.83 |
| 52-Week Range | 33.59 – 40.20 | Volume | 58.23K |
| Avg Volume | 70.97K | AUM | $953.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 3.31% |
| NAV | 39.43 | Premio/Sconto | +0.57% indicativo |
| Inception | May 03, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ActivePassive | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89834G737 | ISIN | US89834G7372 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the S&P Classic ADR Composite Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of non-U.S. companies with varying market capitalizations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.53% | +3.52% | +2.93% | +12.15% | +16.55% | +16.97% | — | — | +15.31% |
| Rendimento totale | +4.54% | +3.54% | +2.95% | +12.17% | +20.92% | +19.50% | — | — | +17.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 548 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 11.40% | 320.11K | $131.3M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 2.46% | 496.75K | $28.4M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML | 1.80% | 11.90K | $20.7M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 1.58% | 153.19K | $18.1M |
| 5 | SAP SE | SAP | 1.26% | 66.60K | $14.6M |
| 6 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.20% | 240.28K | $13.8M |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.05% | 72.35K | $12.1M |
| 8 | HSBC Holdings PLC | HSBC | 1.02% | 113.18K | $11.8M |
| 9 | Siemens AG | SIEGY | 0.95% | 66.78K | $10.9M |
| 10 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.87% | 212.94K | $10.0M |
| 11 | Novartis AG | NVS | 0.84% | 61.54K | $9.7M |
| 12 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 0.84% | 472.28K | $9.6M |
| 13 | Shell PLC | SHEL | 0.80% | 98.50K | $9.2M |
| 14 | Unilever PLC | UL | 0.76% | 133.82K | $8.7M |
| 15 | Allianz SE | ALIZY | 0.75% | 166.11K | $8.6M |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMUY | 0.74% | 79.02K | $8.5M |
| 17 | BHP Group Ltd | BHP | 0.71% | 84.22K | $8.2M |
| 18 | Deutsche Telekom AG | DTEGY | 0.71% | 239.83K | $8.2M |
| 19 | Nestle SA | NSRGY | 0.68% | 78.72K | $7.9M |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 0.67% | 350.48K | $7.7M |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | RCRUY | 0.66% | 367.44K | $7.6M |
| 22 | BNP Paribas SA | BNPQY | 0.64% | 117.75K | $7.3M |
| 23 | China Construction Bank Corp | CICHY | 0.63% | 309.31K | $7.3M |
| 24 | Toyota Motor Corp | TM | 0.63% | 37.29K | $7.2M |
| 25 | Banco Santander SA | SAN | 0.62% | 486.16K | $7.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.31% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3185 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $1.3185 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | +120.00% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.3185 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5993 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1670 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.77% / 16.84% | Sharpe 1A / 3A | 1.13 / 1.05 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.42% / -15.94% | Sortino 1A | 1.70 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.796 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.804 |
| Downside deviation 1Y | 11.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 58.23K | Average volume | 70.97K |
| AUM | $953.8M | Premio/Sconto | +0.57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $953.8M → $953.8M |
| 1 Week | -$10.8M | -1.13% | $953.8M → $953.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su APIE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.