APIE ActivePassive International Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.31 | Rentang Harian | 38.46 – 38.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.00 – 40.20 | Volume | 47.84K |
| Volume Rata-Rata | 72.65K | AUM | $1.14B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 3.42% |
| NAV | 38.60 | Premium/Diskon | -0.10% indikatif |
| Inception | May 03, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ActivePassive | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89834G737 | ISIN | US89834G7372 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the S&P Classic ADR Composite Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of non-U.S. companies with varying market capitalizations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.63% | -0.77% | +3.71% | +8.59% | +7.38% | +16.08% | — | — | +13.65% |
| Total return | -1.63% | -0.77% | +3.71% | +8.59% | +11.38% | +18.59% | — | — | +15.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 549 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 12.77% | 321.35K | $145.7M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 2.40% | 500.92K | $27.4M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML | 1.86% | 11.93K | $21.2M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 1.56% | 160.17K | $17.8M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.27% | 14.48M | $14.5M |
| 6 | SAP SE | SAP | 1.23% | 65.06K | $14.0M |
| 7 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.08% | 227.58K | $12.3M |
| 8 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.01% | 72.05K | $11.5M |
| 9 | HSBC Holdings PLC | HSBC | 0.90% | 110.50K | $10.3M |
| 10 | Siemens AG | SIEGY | 0.89% | 66.44K | $10.2M |
| 11 | Shell PLC | SHEL | 0.86% | 98.11K | $9.8M |
| 12 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 0.76% | 468.02K | $8.6M |
| 13 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.74% | 218.09K | $8.4M |
| 14 | Novartis AG | NVS | 0.74% | 58.54K | $8.4M |
| 15 | Unilever PLC | UL | 0.71% | 129.59K | $8.1M |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 0.71% | 359.82K | $8.1M |
| 17 | Recruit Holdings Co Ltd | RCRUY | 0.70% | 355.46K | $8.0M |
| 18 | Allianz SE | ALIZY | 0.65% | 158.23K | $7.4M |
| 19 | China Construction Bank Corp | CICHY | 0.64% | 292.92K | $7.3M |
| 20 | Nestle SA | NSRGY | 0.64% | 79.25K | $7.3M |
| 21 | BHP Group Ltd | BHP | 0.63% | 82.32K | $7.1M |
| 22 | Toyota Motor Corp | TM | 0.61% | 37.65K | $7.0M |
| 23 | RELX PLC | RELX | 0.59% | 185.48K | $6.7M |
| 24 | British American Tobacco PLC | BTI | 0.56% | 114.94K | $6.4M |
| 25 | Diageo PLC | DEO | 0.56% | 73.21K | $6.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3185 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.3185 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +120.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.3185 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5993 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1670 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.66% / 16.77% | Sharpe 1T / 3T | 0.74 / 0.992 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.42% / -15.94% | Sortino 1T | 1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.799 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.81 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 47.84K | Volume rata-rata | 72.65K |
| AUM | $1.14B | Premium/Diskon | -0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $7.5M | +0.66% | $1.13B → $1.14B |
| 1 Bulan | $202.5M | +21.24% | $953.8M → $1.14B |
| 1 Minggu | $14.2M | +1.24% | $1.14B → $1.14B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk APIE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.