APIE ActivePassive International Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.83 | Intervalo Diário | 39.64 – 39.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.59 – 40.20 | Volume | 58.23K |
| Volume Médio | 70.59K | AUM | $953.8M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 3.31% |
| NAV | 39.43 | Prêmio/Desconto | +0.57% indicativo |
| Início | May 03, 2023 | Posições | — |
| Emissor | ActivePassive | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89834G737 | ISIN | US89834G7372 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the S&P Classic ADR Composite Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of non-U.S. companies with varying market capitalizations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.53% | +3.52% | +2.93% | +12.15% | +16.55% | +16.97% | — | — | +15.31% |
| Retorno total | +4.54% | +3.54% | +2.95% | +12.17% | +20.92% | +19.50% | — | — | +17.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 548 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 11.40% | 320.11K | $131.3M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 2.46% | 496.75K | $28.4M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML | 1.80% | 11.90K | $20.7M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 1.58% | 153.19K | $18.1M |
| 5 | SAP SE | SAP | 1.26% | 66.60K | $14.6M |
| 6 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.20% | 240.28K | $13.8M |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.05% | 72.35K | $12.1M |
| 8 | HSBC Holdings PLC | HSBC | 1.02% | 113.18K | $11.8M |
| 9 | Siemens AG | SIEGY | 0.95% | 66.78K | $10.9M |
| 10 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.87% | 212.94K | $10.0M |
| 11 | Novartis AG | NVS | 0.84% | 61.54K | $9.7M |
| 12 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 0.84% | 472.28K | $9.6M |
| 13 | Shell PLC | SHEL | 0.80% | 98.50K | $9.2M |
| 14 | Unilever PLC | UL | 0.76% | 133.82K | $8.7M |
| 15 | Allianz SE | ALIZY | 0.75% | 166.11K | $8.6M |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMUY | 0.74% | 79.02K | $8.5M |
| 17 | BHP Group Ltd | BHP | 0.71% | 84.22K | $8.2M |
| 18 | Deutsche Telekom AG | DTEGY | 0.71% | 239.83K | $8.2M |
| 19 | Nestle SA | NSRGY | 0.68% | 78.72K | $7.9M |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 0.67% | 350.48K | $7.7M |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | RCRUY | 0.66% | 367.44K | $7.6M |
| 22 | BNP Paribas SA | BNPQY | 0.64% | 117.75K | $7.3M |
| 23 | China Construction Bank Corp | CICHY | 0.63% | 309.31K | $7.3M |
| 24 | Toyota Motor Corp | TM | 0.63% | 37.29K | $7.2M |
| 25 | Banco Santander SA | SAN | 0.62% | 486.16K | $7.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.31% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3185 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $1.3185 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | +120.00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.3185 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5993 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1670 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.77% / 16.84% | Sharpe 1A / 3A | 1.13 / 1.05 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.42% / -15.94% | Sortino 1A | 1.70 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.796 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.804 |
| Desvio negativo 1A | 11.17% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 58.23K | Volume médio | 70.59K |
| AUM | $953.8M | Prêmio/Desconto | +0.57% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $953.8M → $953.8M |
| 1 Semana | -$10.8M | -1.13% | $953.8M → $953.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre APIE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.