APDB ETF Series Solutions - Aptus April Deep Buffer ETF
Cours au 23 oct. 2026 17:24 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 26,26 | Plage journalière | 26,24 – 26,24 |
| Plage 52 semaines | 25,33 – 27,22 | Volume | 106 |
| Volume moy. | 369 | AUM | 6 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,25 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 26,21 | Prime/Décote | +0,11 % indicatif |
| Création | 5 mai 2026 | Participations | 5 |
| Émetteur | Aptus | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Buffer | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 268961588 | ISIN | US2689615886 |
| Structure | Coussin / Résultat défini | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
APDB is an actively managed ETF designed to offer price participation up to a predetermined cap reset, while providing investors with a buffer from the first 15% of price declines over a one-year period. The cap represents the maximum return potential for the period, the buffer provides limited downside protection The cap and downside buffer are fixed in relation to the funds price at the start of each investment period and is determined before fees and expenses. Investors purchasing shares during an investment period outside of the reset period may experience different results than those who hold shares for the entire period. The fund pursues its strategy by investing the assets in customized FLEX options tied to shares of SPY. Investors should note the return potential excludes dividends, focusing on price performance only.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3,71 % | +2,30 % | — | — | — | — | — | — | +3,15 % |
| Performance totale | -3,71 % | +2,30 % | — | — | — | — | — | — | +3,15 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,25 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $25.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 19 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 5 positions enregistrées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 03/30/2027 7.24 C | — | 99,68 % | 80 | 6 M $US |
| 2 | SPY 03/30/2027 694.82 P | — | 1,63 % | 80 | 98,3 k $US |
| 3 | Cash & Other | — | 0,75 % | 45,14 k | 45,1 k $US |
| 4 | SPY 03/30/2027 477.69 P | — | -0,27 % | -80 | -16,4 k $US |
| 5 | SPY 03/30/2027 811.71 C | — | -1,78 % | -80 | -107,7 k $US |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 106 | Volume moyen | 369 |
| AUM | 6 M $US | Prime/Décote | +0,11 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 11,2 k $US | +0,19 % | 6 M $US → 6 M $US |
| 1 mois | 14,6 k $US | +0,24 % | 6 M $US → 6 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour APDB
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.