AOTG AOT Growth and Innovation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 64.39 | Дневной диапазон | 64.37 – 64.53 |
| Диапазон за 52 недели | 45.21 – 67.08 | Объём торгов | 3.70K |
| Средний объём | 5.23K | AUM | $89.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 63.74 | Премия/дисконт | +1.07% индикативный |
| Дата запуска | Jun 29, 2022 | Состав портфеля | 67 |
| Эмитент | AOT | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L730 | ISIN | US02072L7304 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that invests in U.S. listed equity securities that have high growth potential based on a low marginal cost business model. It’s investment universe consists of publicly traded equity securities listed in the United States with a minimum market capitalization of $800 million. The Sub-Adviser also excludes REITs, Business Development Companies (“BDCs”), American Depository Receipts (“ADRs”) and Global Depository Receipts (“GDRs”).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.71% | +2.84% | +26.94% | +15.14% | +23.84% | +29.09% | — | — | +25.91% |
| Совокупная доходность | +6.71% | +2.84% | +26.94% | +15.14% | +23.84% | +29.09% | — | — | +25.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 45 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 12.46% | 27.41K | $13.0M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.70% | 51.89K | $11.1M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 10.31% | 11.10K | $10.7M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 6.82% | 16.95K | $7.1M |
| 5 | Toast Inc | TOST | 4.99% | 141.60K | $5.2M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 4.30% | 9.28K | $4.5M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.23% | 17.02K | $4.4M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 4.02% | 12.24K | $4.2M |
| 9 | Sandisk Corp | SNDK | 3.50% | 2.28K | $3.6M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.16% | 9.55K | $3.3M |
| 11 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 3.07% | 29.51K | $3.2M |
| 12 | Salesforce Inc | CRM | 3.05% | 15.16K | $3.2M |
| 13 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 2.98% | 212.30K | $3.1M |
| 14 | AppLovin Corp | APP | 2.66% | 9.07K | $2.8M |
| 15 | Shopify Inc | SHOP | 2.52% | 17.53K | $2.6M |
| 16 | Oracle Corp | ORCL | 2.14% | 15.20K | $2.2M |
| 17 | Adobe Inc | ADBE | 1.70% | 6.41K | $1.8M |
| 18 | Sea Ltd | SE | 1.61% | 14.32K | $1.7M |
| 19 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.60% | 861 | $1.7M |
| 20 | SK hynix Inc | SKHYV | 1.53% | 9.73K | $1.6M |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.42% | 13.15K | $1.5M |
| 22 | Broadcom Inc | AVGO | 1.39% | 3.92K | $1.4M |
| 23 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.10% | 16.79K | $1.1M |
| 24 | Meta Platforms Inc | META | 1.04% | 1.97K | $1.1M |
| 25 | ServiceNow Inc | NOW | 0.81% | 6.54K | $840.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.88% / 26.70% | Шарп 1Л / 3Л | 0.901 / 1.14 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -22.85% / -27.41% | Сортино 1Л | 1.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.51 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.856 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.70K | Средний объём | 5.23K |
| AUM | $89.8M | Премия/дисконт | +1.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $89.8M → $89.8M |
| 1 неделя | -$659.9K | -0.73% | $89.8M → $89.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AOTG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.