AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.49 | Günlük Aralık | 41.38 – 41.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.25 – 41.63 | Hacim | 89.65K |
| Ort. Hacim | 168.40K | AUM | $797.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 3.34% |
| NAV | 41.42 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 04, 2008 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464289883 | ISIN | US4642898831 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund is designed to mirror the performance of an index that implements a conservative asset allocation strategy. This benchmark is constructed from a diversified portfolio of other funds, investing primarily in fixed-income securities (bonds) with a smaller portion in equities (stocks), typically reflecting a 70% bond and 30% stock allocation suitable for investors with a lower risk tolerance.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.77% | +0.22% | +0.75% | +3.39% | +5.17% | +6.23% | +0.70% | +2.23% | +2.89% |
| Toplam getiri | +1.97% | +1.12% | +2.37% | +5.30% | +8.84% | +9.84% | +3.64% | +5.00% | +5.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 2.43% | 19.29M | $19.3M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 1.37% | 52.23K | $10.9M |
| 3 | APPLE | AAPL | 1.24% | 31.67K | $9.8M |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 0.98% | 16.02K | $7.8M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.70% | 21.11K | $5.5M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.55% | 12.64K | $4.4M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 0.46% | 10.21K | $3.7M |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 0.45% | 47.70K | $3.6M |
| 9 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.44% | 10.19K | $3.5M |
| 10 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.33% | 4.74K | $2.6M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (TNOTE) | — | 0.28% | 23.59K | $2.2M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.28% | 2.43K | $2.2M |
| 13 | ELI LILLY | LLY | 0.27% | 1.71K | $2.1M |
| 14 | TESLA INC | TSLA | 0.27% | 6.07K | $2.1M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.26% | 5.78K | $2.1M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.25% | 3.95K | $2.0M |
| 17 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 0.24% | 24.05K | $1.9M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.38% 12/31/2029 (TNOTE) | — | 0.21% | 17.05K | $1.7M |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.21% | 9.06K | $1.7M |
| 20 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/2036 (TNOTE) | — | 0.21% | 17.24K | $1.7M |
| 21 | TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 06/30/2031 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.86K | $1.7M |
| 22 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.93K | $1.6M |
| 23 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.54K | $1.6M |
| 24 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (TNOTE) | — | 0.20% | 16.19K | $1.6M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.20% | 3.52K | $1.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.34% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3877 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2026 | Son ödeme | $0.0852 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +7.15% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.90% / +16.16% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0852 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2019 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0757 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0813 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1201 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0779 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0951 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3093 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0790 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0828 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1029 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0765 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.99% / 6.36% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.893 / 1.01 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.50% / -4.96% | Sortino 1Y | 1.30 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.324 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.851 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 89.65K | Ortalama hacim | 168.40K |
| AUM | $797.4M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.8M | +0.23% | $796.7M → $798.5M |
| 1 Hafta | $3.2M | +0.40% | $793.8M → $798.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AOK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.