AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.49 | Дневной диапазон | 41.38 – 41.46 |
| Диапазон за 52 недели | 39.25 – 41.63 | Объём торгов | 89.65K |
| Средний объём | 168.40K | AUM | $797.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 3.34% |
| NAV | 41.42 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Nov 04, 2008 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464289883 | ISIN | US4642898831 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund is designed to mirror the performance of an index that implements a conservative asset allocation strategy. This benchmark is constructed from a diversified portfolio of other funds, investing primarily in fixed-income securities (bonds) with a smaller portion in equities (stocks), typically reflecting a 70% bond and 30% stock allocation suitable for investors with a lower risk tolerance.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.77% | +0.22% | +0.75% | +3.39% | +5.17% | +6.23% | +0.70% | +2.23% | +2.89% |
| Совокупная доходность | +1.97% | +1.12% | +2.37% | +5.30% | +8.84% | +9.84% | +3.64% | +5.00% | +5.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 2.43% | 19.29M | $19.3M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 1.37% | 52.23K | $10.9M |
| 3 | APPLE | AAPL | 1.24% | 31.67K | $9.8M |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 0.98% | 16.02K | $7.8M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.70% | 21.11K | $5.5M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.55% | 12.64K | $4.4M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 0.46% | 10.21K | $3.7M |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 0.45% | 47.70K | $3.6M |
| 9 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.44% | 10.19K | $3.5M |
| 10 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.33% | 4.74K | $2.6M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (TNOTE) | — | 0.28% | 23.59K | $2.2M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.28% | 2.43K | $2.2M |
| 13 | ELI LILLY | LLY | 0.27% | 1.71K | $2.1M |
| 14 | TESLA INC | TSLA | 0.27% | 6.07K | $2.1M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.26% | 5.78K | $2.1M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.25% | 3.95K | $2.0M |
| 17 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 0.24% | 24.05K | $1.9M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.38% 12/31/2029 (TNOTE) | — | 0.21% | 17.05K | $1.7M |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.21% | 9.06K | $1.7M |
| 20 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/2036 (TNOTE) | — | 0.21% | 17.24K | $1.7M |
| 21 | TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 06/30/2031 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.86K | $1.7M |
| 22 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.93K | $1.6M |
| 23 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.54K | $1.6M |
| 24 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (TNOTE) | — | 0.20% | 16.19K | $1.6M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.20% | 3.52K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3877 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.0852 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.90% / +16.16% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0852 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2019 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0757 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0813 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1201 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0779 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0951 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3093 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0790 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0828 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1029 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0765 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.99% / 6.36% | Шарп 1Л / 3Л | 0.893 / 1.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.50% / -4.96% | Сортино 1Л | 1.30 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.324 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.851 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 89.65K | Средний объём | 168.40K |
| AUM | $797.4M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.8M | +0.23% | $796.7M → $798.5M |
| 1 неделя | $3.2M | +0.40% | $793.8M → $798.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AOK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.