AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.49 | Intervalo Diário | 41.38 – 41.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.25 – 41.63 | Volume | 89.65K |
| Volume Médio | 168.40K | AUM | $797.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 3.34% |
| NAV | 41.42 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Nov 04, 2008 | Posições | 7 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464289883 | ISIN | US4642898831 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund is designed to mirror the performance of an index that implements a conservative asset allocation strategy. This benchmark is constructed from a diversified portfolio of other funds, investing primarily in fixed-income securities (bonds) with a smaller portion in equities (stocks), typically reflecting a 70% bond and 30% stock allocation suitable for investors with a lower risk tolerance.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.77% | +0.22% | +0.75% | +3.39% | +5.17% | +6.23% | +0.70% | +2.23% | +2.89% |
| Retorno total | +1.97% | +1.12% | +2.37% | +5.30% | +8.84% | +9.84% | +3.64% | +5.00% | +5.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 2.43% | 19.29M | $19.3M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 1.37% | 52.23K | $10.9M |
| 3 | APPLE | AAPL | 1.24% | 31.67K | $9.8M |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 0.98% | 16.02K | $7.8M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.70% | 21.11K | $5.5M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.55% | 12.64K | $4.4M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 0.46% | 10.21K | $3.7M |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 0.45% | 47.70K | $3.6M |
| 9 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.44% | 10.19K | $3.5M |
| 10 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.33% | 4.74K | $2.6M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (TNOTE) | — | 0.28% | 23.59K | $2.2M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.28% | 2.43K | $2.2M |
| 13 | ELI LILLY | LLY | 0.27% | 1.71K | $2.1M |
| 14 | TESLA INC | TSLA | 0.27% | 6.07K | $2.1M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.26% | 5.78K | $2.1M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.25% | 3.95K | $2.0M |
| 17 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 0.24% | 24.05K | $1.9M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.38% 12/31/2029 (TNOTE) | — | 0.21% | 17.05K | $1.7M |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.21% | 9.06K | $1.7M |
| 20 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/2036 (TNOTE) | — | 0.21% | 17.24K | $1.7M |
| 21 | TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 06/30/2031 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.86K | $1.7M |
| 22 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.93K | $1.6M |
| 23 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.54K | $1.6M |
| 24 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (TNOTE) | — | 0.20% | 16.19K | $1.6M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.20% | 3.52K | $1.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.34% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3877 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 04, 2026 | Último pagamento | $0.0852 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +7.15% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +15.90% / +16.16% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0852 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2019 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0757 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0813 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1201 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0779 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0951 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3093 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0790 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0828 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1029 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0765 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.99% / 6.36% | Sharpe 1A / 3A | 0.893 / 1.01 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.50% / -4.96% | Sortino 1A | 1.30 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.324 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.851 |
| Desvio negativo 1A | 4.12% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 89.65K | Volume médio | 168.40K |
| AUM | $797.4M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.8M | +0.23% | $796.7M → $798.5M |
| 1 Semana | $3.2M | +0.40% | $793.8M → $798.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AOK
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.