AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 41.49 | 당일 가격 범위 | 41.38 – 41.46 |
| 52주 범위 | 39.25 – 41.63 | 거래량 | 89.65K |
| 평균 거래량 | 168.40K | AUM | $797.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.20% | 수익률 (TTM) | 3.34% |
| NAV | 41.42 | 프리미엄/디스카운트 | +0.02% 잠정 |
| 설정일 | Nov 04, 2008 | 보유 종목 | 7 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464289883 | ISIN | US4642898831 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This exchange-traded fund is designed to mirror the performance of an index that implements a conservative asset allocation strategy. This benchmark is constructed from a diversified portfolio of other funds, investing primarily in fixed-income securities (bonds) with a smaller portion in equities (stocks), typically reflecting a 70% bond and 30% stock allocation suitable for investors with a lower risk tolerance.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.77% | +0.22% | +0.75% | +3.39% | +5.17% | +6.23% | +0.70% | +2.23% | +2.89% |
| 총수익률 | +1.97% | +1.12% | +2.37% | +5.30% | +8.84% | +9.84% | +3.64% | +5.00% | +5.40% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.20% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $20.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 3000 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 2.43% | 19.29M | $19.3M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 1.37% | 52.23K | $10.9M |
| 3 | APPLE | AAPL | 1.24% | 31.67K | $9.8M |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 0.98% | 16.02K | $7.8M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.70% | 21.11K | $5.5M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.55% | 12.64K | $4.4M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 0.46% | 10.21K | $3.7M |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 0.45% | 47.70K | $3.6M |
| 9 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.44% | 10.19K | $3.5M |
| 10 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.33% | 4.74K | $2.6M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (TNOTE) | — | 0.28% | 23.59K | $2.2M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.28% | 2.43K | $2.2M |
| 13 | ELI LILLY | LLY | 0.27% | 1.71K | $2.1M |
| 14 | TESLA INC | TSLA | 0.27% | 6.07K | $2.1M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.26% | 5.78K | $2.1M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.25% | 3.95K | $2.0M |
| 17 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 0.24% | 24.05K | $1.9M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.38% 12/31/2029 (TNOTE) | — | 0.21% | 17.05K | $1.7M |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.21% | 9.06K | $1.7M |
| 20 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/2036 (TNOTE) | — | 0.21% | 17.24K | $1.7M |
| 21 | TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 06/30/2031 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.86K | $1.7M |
| 22 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.93K | $1.6M |
| 23 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (TNOTE) | — | 0.21% | 16.54K | $1.6M |
| 24 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (TNOTE) | — | 0.20% | 16.19K | $1.6M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.20% | 3.52K | $1.6M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.34% | 지급액 (최근 12개월) | $1.3877 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 04, 2026 | 최근 지급일 | $0.0852 (Aug 07, 2026) |
| 1년 성장률 | +7.15% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +15.90% / +16.16% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0852 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2019 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0757 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0813 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1201 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0779 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0951 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3093 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0790 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0828 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1029 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0765 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 5.99% / 6.36% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.893 / 1.01 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -4.50% / -4.96% | 소르티노 지수 1년 | 1.30 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.324 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.851 |
| 하방 편차 1년 | 4.12% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 89.65K | 평균 거래량 | 168.40K |
| AUM | $797.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.8M | +0.23% | $796.7M → $798.5M |
| 1주 | $3.2M | +0.40% | $793.8M → $798.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — AOK
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.