AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.50 | Rentang Harian | 40.29 – 40.38 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.32 – 41.63 | Volume | 303.65K |
| Volume Rata-Rata | 174.45K | AUM | $839.5M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 3.50% |
| NAV | 40.46 | Premium/Diskon | -0.21% indikatif |
| Inception | Nov 04, 2008 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464289883 | ISIN | US4642898831 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund is designed to mirror the performance of an index that implements a conservative asset allocation strategy. This benchmark is constructed from a diversified portfolio of other funds, investing primarily in fixed-income securities (bonds) with a smaller portion in equities (stocks), typically reflecting a 70% bond and 30% stock allocation suitable for investors with a lower risk tolerance.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.86% | -1.51% | -0.83% | +0.92% | +0.95% | +6.15% | +0.37% | +2.10% | +2.73% |
| Total return | -0.86% | -1.29% | +0.27% | +2.79% | +4.01% | +9.60% | +3.26% | +4.83% | +5.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 2.98% | 25.10M | $25.1M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 1.51% | 56.23K | $12.7M |
| 3 | APPLE | AAPL | 1.37% | 33.91K | $11.6M |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 1.11% | 17.25K | $9.3M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.70% | 22.81K | $5.9M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.57% | 13.64K | $4.8M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 0.49% | 51.40K | $4.1M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 0.47% | 11.05K | $3.9M |
| 9 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.46% | 11.04K | $3.9M |
| 10 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.45% | 5.12K | $3.8M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.31% | 2.62K | $2.6M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 0.29% | 6.55K | $2.5M |
| 13 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (TNOTE) | — | 0.28% | 24.93K | $2.4M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.27% | 3.79K | $2.3M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.27% | 4.33K | $2.2M |
| 16 | ELI LILLY | LLY | 0.26% | 1.86K | $2.2M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.25% | 6.18K | $2.1M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (TNOTE) | — | 0.24% | 22.29K | $2.0M |
| 19 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (TNOTE) | — | 0.24% | 21.37K | $2.0M |
| 20 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (TNOTE) | — | 0.22% | 21.95K | $1.9M |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.22% | 9.76K | $1.8M |
| 22 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 (TNOTE) | — | 0.22% | 18.81K | $1.8M |
| 23 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.21% | 1.01K | $1.8M |
| 24 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 (TNOTE) | — | 0.21% | 18.83K | $1.7M |
| 25 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 11/17/2026 (UM15) | — | 0.20% | 19.35K | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.50% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4195 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 02, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1263 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9.04% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +15.43% / +17.82% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1263 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0849 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0852 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2019 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0757 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0813 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1201 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0779 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0951 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3093 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0790 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0828 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 6.16% / 6.31% | Sharpe 1T / 3T | 0.026 / 0.924 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.50% / -4.96% | Sortino 1T | 0.037 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.324 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.846 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 303.65K | Volume rata-rata | 174.45K |
| AUM | $839.5M | Premium/Diskon | -0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.5M | +0.42% | $836.1M → $839.5M |
| 1 Bulan | $53.4M | +6.75% | $790.4M → $839.5M |
| 1 Minggu | $11.7M | +1.41% | $825.8M → $839.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AOK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.