AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
Cotización a fecha de Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 40.37 | Rango diario | 40.48 – 40.58 |
| Rango de 52 semanas | 39.32 – 41.63 | Volumen | 272.35K |
| Volumen prom. | 175.86K | AUM | $842.3M (Oct 15, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.20% | Rendimiento (TTM) | 3.52% |
| NAV | 40.50 | Prima/Descuento | +0.20% indicativo |
| Inicio | Nov 04, 2008 | Posiciones | 7 |
| Emisor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 464289883 | ISIN | US4642898831 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund is designed to mirror the performance of an index that implements a conservative asset allocation strategy. This benchmark is constructed from a diversified portfolio of other funds, investing primarily in fixed-income securities (bonds) with a smaller portion in equities (stocks), typically reflecting a 70% bond and 30% stock allocation suitable for investors with a lower risk tolerance.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 15, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.86% | -2.04% | -1.18% | +0.60% | +0.50% | +6.03% | +0.32% | +2.06% | +2.71% |
| Rentabilidad total | -0.86% | -1.85% | -0.07% | +2.46% | +3.54% | +9.47% | +3.19% | +4.79% | +5.20% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 14, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.20% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 14, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 3000 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 2.76% | 23.23M | $23.2M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 1.53% | 56.25K | $12.9M |
| 3 | APPLE | AAPL | 1.37% | 33.92K | $11.6M |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 1.11% | 17.26K | $9.4M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.70% | 22.82K | $5.9M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.57% | 13.64K | $4.8M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 0.48% | 52.20K | $4.0M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 0.47% | 11.06K | $4.0M |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.46% | 5.13K | $3.9M |
| 10 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.46% | 11.05K | $3.9M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.30% | 2.62K | $2.5M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 0.29% | 6.55K | $2.5M |
| 13 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (TNOTE) | — | 0.28% | 24.90K | $2.4M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.27% | 3.79K | $2.3M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.27% | 4.33K | $2.3M |
| 16 | ELI LILLY | LLY | 0.26% | 1.86K | $2.2M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.24% | 6.18K | $2.0M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (TNOTE) | — | 0.24% | 22.26K | $2.0M |
| 19 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (TNOTE) | — | 0.24% | 21.35K | $2.0M |
| 20 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (TNOTE) | — | 0.22% | 21.93K | $1.9M |
| 21 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 (TNOTE) | — | 0.21% | 18.79K | $1.8M |
| 22 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 (TNOTE) | — | 0.21% | 18.81K | $1.7M |
| 23 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 11/17/2026 (UM15) | — | 0.20% | 19.32K | $1.7M |
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.20% | 9.91K | $1.7M |
| 25 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.20% | 1.01K | $1.7M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.52% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.4195 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 02, 2026 | Último pago | $0.1263 (Oct 07, 2026) |
| Crecimiento 1A | +9.04% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +15.43% / +17.82% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1263 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0849 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0852 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2019 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0757 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0813 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1201 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0779 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0951 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3093 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0790 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0828 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 6.17% / 6.31% | Sharpe 1A / 3A | -0.055 / 0.898 |
| Máxima caída 1A / 3A | -4.50% / -4.96% | Sortino 1A | -0.078 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.324 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.848 |
| Desviación a la baja 1A | 4.35% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 15, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 272.35K | Volumen promedio | 175.86K |
| AUM | $842.3M | Prima/Descuento | +0.20% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $2.8M | +0.33% | $839.5M → $842.3M |
| 1 mes | $57.7M | +7.30% | $790.4M → $842.3M |
| 1 semana | $15.0M | +1.82% | $827.9M → $842.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AOK
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.