AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.50 | Tagesspanne | 40.29 – 40.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.32 – 41.63 | Volumen | 303.65K |
| Durchschn. Volumen | 174.45K | AUM | $839.5M (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 3.50% |
| NAV | 40.46 | Aufgeld/Abschlag | -0.21% indikativ |
| Auflegung | Nov 04, 2008 | Positionen | 7 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 464289883 | ISIN | US4642898831 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund is designed to mirror the performance of an index that implements a conservative asset allocation strategy. This benchmark is constructed from a diversified portfolio of other funds, investing primarily in fixed-income securities (bonds) with a smaller portion in equities (stocks), typically reflecting a 70% bond and 30% stock allocation suitable for investors with a lower risk tolerance.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.86% | -1.51% | -0.83% | +0.92% | +0.95% | +6.15% | +0.37% | +2.10% | +2.73% |
| Gesamtrendite | -0.86% | -1.29% | +0.27% | +2.79% | +4.01% | +9.60% | +3.26% | +4.83% | +5.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 2.98% | 25.10M | $25.1M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 1.51% | 56.23K | $12.7M |
| 3 | APPLE | AAPL | 1.37% | 33.91K | $11.6M |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 1.11% | 17.25K | $9.3M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.70% | 22.81K | $5.9M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.57% | 13.64K | $4.8M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 0.49% | 51.40K | $4.1M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 0.47% | 11.05K | $3.9M |
| 9 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.46% | 11.04K | $3.9M |
| 10 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.45% | 5.12K | $3.8M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.31% | 2.62K | $2.6M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 0.29% | 6.55K | $2.5M |
| 13 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (TNOTE) | — | 0.28% | 24.93K | $2.4M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.27% | 3.79K | $2.3M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.27% | 4.33K | $2.2M |
| 16 | ELI LILLY | LLY | 0.26% | 1.86K | $2.2M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.25% | 6.18K | $2.1M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (TNOTE) | — | 0.24% | 22.29K | $2.0M |
| 19 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (TNOTE) | — | 0.24% | 21.37K | $2.0M |
| 20 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (TNOTE) | — | 0.22% | 21.95K | $1.9M |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.22% | 9.76K | $1.8M |
| 22 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 (TNOTE) | — | 0.22% | 18.81K | $1.8M |
| 23 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.21% | 1.01K | $1.8M |
| 24 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 (TNOTE) | — | 0.21% | 18.83K | $1.7M |
| 25 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 11/17/2026 (UM15) | — | 0.20% | 19.35K | $1.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.50% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4195 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 02, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1263 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +9.04% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +15.43% / +17.82% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1263 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0849 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0852 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2019 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0757 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0813 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1201 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0779 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0951 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3093 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0790 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0828 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.16% / 6.31% | Sharpe 1J / 3J | 0.026 / 0.924 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.50% / -4.96% | Sortino 1J | 0.037 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.324 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.846 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 303.65K | Durchschnittliches Volumen | 174.45K |
| AUM | $839.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.5M | +0.42% | $836.1M → $839.5M |
| 1 Monat | $53.4M | +6.75% | $790.4M → $839.5M |
| 1 Woche | $11.7M | +1.41% | $825.8M → $839.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AOK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.