AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
السعر كما في Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 40.37 | النطاق اليومي | 40.48 – 40.58 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 39.32 – 41.63 | حجم التداول | 272.35K |
| متوسط حجم التداول | 175.86K | إجمالي الأصول المُدارة | $842.3M (Oct 15, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.52% |
| NAV | 40.50 | العلاوة/الخصم | +0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 04, 2008 | المقتنيات | 7 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 464289883 | ISIN | US4642898831 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This exchange-traded fund is designed to mirror the performance of an index that implements a conservative asset allocation strategy. This benchmark is constructed from a diversified portfolio of other funds, investing primarily in fixed-income securities (bonds) with a smaller portion in equities (stocks), typically reflecting a 70% bond and 30% stock allocation suitable for investors with a lower risk tolerance.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 15, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.86% | -2.04% | -1.18% | +0.60% | +0.50% | +6.03% | +0.32% | +2.06% | +2.71% |
| إجمالي العائد | -0.86% | -1.85% | -0.07% | +2.46% | +3.54% | +9.47% | +3.19% | +4.79% | +5.20% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 14, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 14, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 3000 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 2.76% | 23.23M | $23.2M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 1.53% | 56.25K | $12.9M |
| 3 | APPLE | AAPL | 1.37% | 33.92K | $11.6M |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 1.11% | 17.26K | $9.4M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.70% | 22.82K | $5.9M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.57% | 13.64K | $4.8M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 0.48% | 52.20K | $4.0M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 0.47% | 11.06K | $4.0M |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.46% | 5.13K | $3.9M |
| 10 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.46% | 11.05K | $3.9M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.30% | 2.62K | $2.5M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 0.29% | 6.55K | $2.5M |
| 13 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (TNOTE) | — | 0.28% | 24.90K | $2.4M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.27% | 3.79K | $2.3M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.27% | 4.33K | $2.3M |
| 16 | ELI LILLY | LLY | 0.26% | 1.86K | $2.2M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.24% | 6.18K | $2.0M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (TNOTE) | — | 0.24% | 22.26K | $2.0M |
| 19 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (TNOTE) | — | 0.24% | 21.35K | $2.0M |
| 20 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (TNOTE) | — | 0.22% | 21.93K | $1.9M |
| 21 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 (TNOTE) | — | 0.21% | 18.79K | $1.8M |
| 22 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 (TNOTE) | — | 0.21% | 18.81K | $1.7M |
| 23 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 11/17/2026 (UM15) | — | 0.20% | 19.32K | $1.7M |
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.20% | 9.91K | $1.7M |
| 25 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.20% | 1.01K | $1.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.52% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.4195 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 02, 2026 | آخر دفعة | $0.1263 (Oct 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | +9.04% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +15.43% / +17.82% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1263 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0849 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0852 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2019 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0757 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0813 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1201 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0779 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0951 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3093 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0790 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0828 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 6.17% / 6.31% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.055 / 0.898 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.50% / -4.96% | سورتينو 1 سنة | -0.078 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.324 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.848 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 4.35% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 15, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 272.35K | متوسط حجم التداول | 175.86K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $842.3M | العلاوة/الخصم | +0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $2.8M | +0.33% | $839.5M → $842.3M |
| شهر واحد | $57.7M | +7.30% | $790.4M → $842.3M |
| أسبوع واحد | $15.0M | +1.82% | $827.9M → $842.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AOK
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.