ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.12 | Дневной диапазон | 30.00 – 30.93 |
| Диапазон за 52 недели | 11.38 – 31.74 | Объём торгов | 22.77K |
| Средний объём | 240.81K | AUM | $33.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.45% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.22 | Премия/дисконт | +5.18% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2025 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636V819 | ISIN | US88636V8191 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund aims to deliver daily returns that, prior to accounting for fees and expenses, are double (200%) the daily percentage movement in Arista Networks, Inc.'s share price. It's critical to understand that this investment objective is designed exclusively for a single trading day and is not intended to apply to periods longer than one day.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +22.48% | +21.80% | +70.44% | +89.81% | +20.32% | — | — | — | +45.50% |
| Совокупная доходность | +22.48% | +21.80% | +70.44% | +89.81% | +20.32% | — | — | — | +45.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $145.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 44.63% | 7.30M | $7.3M |
| 2 | ARISTA NETWORKS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 39.15% | 29.42K | $6.4M |
| 3 | ARISTA NETWORKS, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 38.70% | 29.09K | $6.3M |
| 4 | ARISTA NETWORKS INC SWAP CANTOR | — | 35.46% | 26.65K | $5.8M |
| 5 | ARISTA NETWORKS INC SWAP MAREX | — | 32.87% | 24.71K | $5.4M |
| 6 | ARISTA NETWORKS SWAP CS | — | 30.61% | 23.00K | $5.0M |
| 7 | ARISTA NETWORKS SWAP BMO-L | — | 23.16% | 17.41K | $3.8M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.76% | 448.78K | $448.8K |
| 9 | Cash & Other | — | -147.34% | -24.00M | -$24.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 106.85% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.14 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -56.55% / — | Сортино 1Л | 1.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 4.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.484 |
| Отклонение вниз за 1 год | 74.04% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22.77K | Средний объём | 240.81K |
| AUM | $33.0M | Премия/дисконт | +5.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.1M | -8.60% | $36.1M → $33.0M |
| 1 месяц | $13.4M | +78.61% | $17.1M → $33.0M |
| 1 неделя | $14.5M | +84.60% | $17.1M → $33.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ANEL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.