AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.74 | Intervalo Diário | 26.48 – 26.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.11 – 31.77 | Volume | 2.77K |
| Volume Médio | 14.48K | AUM | $18.3M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.15% | Yield (TTM) | 19.07% |
| NAV | 26.49 | Prêmio/Desconto | +0.64% indicativo |
| Início | Oct 30, 2023 | Posições | 9 |
| Emissor | Kurv | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 500948401 | ISIN | US5009484016 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is designed to provide investors with a steady stream of income and exposure to the stock price movements of Amazon.com, Inc., while also capping the potential for investment appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8.52% | -9.48% | +13.21% | -5.71% | -9.72% | — | — | — | +2.32% |
| Retorno total | +9.86% | -5.91% | +22.27% | +5.82% | +8.48% | — | — | — | +22.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $115.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 32.72% | 6.10M | $6.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 32.45% | 6.10M | $6.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 32.02% | 5.90M | $5.9M |
| 4 | AMZN 09/18/2026 190 C | — | 4.44% | 115 | $816.7K |
| 5 | AMZN 09/18/2026 270 C | — | 1.83% | 688 | $336.3K |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 1.65% | 303.68K | $303.7K |
| 7 | AMZN 09/18/2026 240 P | — | 0.09% | 84 | $16.9K |
| 8 | AMZN 08/21/2026 295 C | — | 0.00% | -180 | -$32.40 |
| 9 | AMZN 08/28/2026 277.5 C | — | -0.01% | -42 | -$1.8K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.06% | -11.47K | -$11.5K |
| 11 | AMZN 09/18/2026 270 P | — | -5.12% | -688 | -$943.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 19.07% | Pago (últimos 12 meses) | $5.1000 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 12, 2026 | Último pagamento | $0.3500 (Aug 13, 2026) |
| Crescimento 1A | -20.21% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3500 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3500 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3500 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.3500 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.3500 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.3500 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.5000 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.5000 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.5000 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.5000 |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.5000 |
| Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.5000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 33.38% / 28.38% | Sharpe 1A / 3A | 0.327 / 0.835 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -23.65% / -27.33% | Sortino 1A | 0.505 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.20 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.549 |
| Desvio negativo 1A | 21.57% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.77K | Volume médio | 14.48K |
| AUM | $18.3M | Prêmio/Desconto | +0.64% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $18.3M → $18.3M |
| 1 Semana | $59.6K | +0.32% | $18.6M → $18.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.