AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.42 | Rentang Harian | 25.70 – 26.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.11 – 31.77 | Volume | 3.54K |
| Volume Rata-Rata | 12.81K | AUM | $17.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.15% | Yield (TTM) | 18.79% |
| NAV | 25.48 | Premium/Diskon | +3.39% indikatif |
| Inception | Oct 30, 2023 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Kurv | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 500948401 | ISIN | US5009484016 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is designed to provide investors with a steady stream of income and exposure to the stock price movements of Amazon.com, Inc., while also capping the potential for investment appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.50% | -0.98% | -1.57% | -7.12% | -10.95% | — | — | — | +1.69% |
| Total return | +3.50% | +1.58% | +4.82% | +4.23% | +5.28% | — | — | — | +20.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $115.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 32.19% | 5.90M | $5.9M |
| 2 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 31.56% | 5.90M | $5.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 29.71% | 5.50M | $5.4M |
| 4 | AMZN 12/18/2026 260 C | — | 6.65% | 663 | $1.2M |
| 5 | AMZN 12/18/2026 190 C | — | 3.49% | 85 | $634.2K |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 1.37% | 249.26K | $249.3K |
| 7 | AMZN 12/18/2026 220 P | — | 0.09% | 69 | $17.3K |
| 8 | Cash & Other | — | 0.00% | 61 | $60.82 |
| 9 | AMZN 10/23/2026 275 C | — | -0.03% | -41 | -$5.9K |
| 10 | AMZN 10/16/2026 265 C | — | -0.06% | -42 | -$11.8K |
| 11 | AMZN 12/18/2026 260 P | — | -4.98% | -663 | -$905.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 18.79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.9500 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3500 (Sep 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -24.03% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3500 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3500 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3500 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3500 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.3500 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.3500 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.3500 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.5000 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.5000 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.5000 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.5000 |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.5000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 34.10% / 28.45% | Sharpe 1T / 3T | 0.362 / 0.76 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -23.65% / -27.33% | Sortino 1T | 0.565 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.21 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.548 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 21.84% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.54K | Volume rata-rata | 12.81K |
| AUM | $17.6M | Premium/Diskon | +3.39% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$409.7K | -2.28% | $18.0M → $17.6M |
| 1 Bulan | -$237.8K | -1.36% | $17.5M → $17.6M |
| 1 Minggu | -$367.8K | -2.14% | $17.2M → $17.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AMZP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.