AMZA InfraCap MLP ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
This ETF's objective is to offer investors access to master limited partnerships (MLPs) within the midstream energy sector, with a primary goal of generating significant current income.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +6.08% | +8.96% | +14.18% | +28.60% | +19.08% | +14.63% | +14.23% | -7.84% | -12.57% |
| 总回报 | +6.08% | +10.58% | +18.44% | +35.57% | +29.25% | +24.11% | +24.21% | +4.78% | -0.46% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.72% | 每10,000美元投资的年化费用 | $172.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 27, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 85 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 16.96% | 3.87M | $81.3M |
| 2 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 15.46% | 3.00M | $74.1M |
| 3 | Sunoco LP | SUN | 15.22% | 978.02K | $73.0M |
| 4 | Western Midstream Partners LP | WES | 12.91% | 1.29M | $61.9M |
| 5 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 11.72% | 1.47M | $56.2M |
| 6 | MPLX LP | MPLX | 11.61% | 954.01K | $55.7M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 6.49% | 111.63K | $31.1M |
| 8 | Hess Midstream LP | HESM | 5.02% | 615.68K | $24.1M |
| 9 | Kinder Morgan Inc | KMI | 3.47% | 538.09K | $16.6M |
| 10 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.33% | 235.00K | $16.0M |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | 3.10% | 209.28K | $14.9M |
| 12 | ONEOK Inc | OKE | 2.89% | 150.99K | $13.8M |
| 13 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 2.73% | 244.22K | $13.1M |
| 14 | USA Compression Partners LP | USAC | 2.45% | 439.56K | $11.8M |
| 15 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.30% | 38.35K | $11.0M |
| 16 | Genesis Energy LP | GEL | 2.20% | 655.27K | $10.5M |
| 17 | Global Partners LP/MA | GLP | 1.23% | 119.01K | $5.9M |
| 18 | Valero Energy Corp | VLO | 0.98% | 13.83K | $4.7M |
| 19 | TC Energy Corp | TRP | 0.89% | 68.98K | $4.3M |
| 20 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 0.62% | 258.33K | $3.0M |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.47% | 6.39K | $2.3M |
| 22 | RBC US GOVTT 1 1465 | — | 0.47% | 2.26M | $2.3M |
| 23 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 0.47% | 2.26M | $2.3M |
| 24 | Phillips 66 | PSX | 0.19% | 3.81K | $901.9K |
| 25 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.18% | 9.19K | $856.9K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 7.64% | 已派发（过去12个月） | $3.8800 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 20, 2026 | 最近派息 | $0.3400 (Aug 27, 2026) |
| 1年增长率 | +15.48% | 3年/5年增长率（年化） | +11.49% / +7.68% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3400 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.3400 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3400 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.3400 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.3400 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3400 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.3400 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Jan 06, 2026 | $0.2900 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2900 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2900 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.88% / 21.37% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.48 / 1.10 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.98% / -18.58% | 索提诺比率（1年） | 2.23 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.492 | 与标普500的相关性（1年） | -0.082 |
| 下行偏差 1年 | 12.57% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 26.77K | 平均成交量 | 37.67K |
| AUM | $477.8M | 溢价/折价 | +1.97% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $477.8M → $477.8M |
| 1周 | -$9.3M | -1.95% | $477.5M → $477.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。