AMZA InfraCap MLP ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.44 | Günlük Aralık | 48.00 – 48.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.01 – 51.56 | Hacim | 30.80K |
| Ort. Hacim | 35.79K | AUM | $467.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.72% | Getiri (TTM) | 8.16% |
| NAV | 48.21 | Prim/İskonto | -0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 01, 2014 | Varlıklar | 27 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923G772 | ISIN | US26923G7723 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF's objective is to offer investors access to master limited partnerships (MLPs) within the midstream energy sector, with a primary goal of generating significant current income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.59% | +1.99% | +5.89% | +21.87% | +24.10% | +11.56% | +11.75% | -7.79% | -12.84% |
| Toplam getiri | -5.59% | +2.71% | +9.06% | +28.47% | +33.75% | +20.53% | +21.28% | +4.35% | -0.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.72% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $172.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 110 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunoco LP | SUN | 15.54% | 990.74K | $73.0M |
| 2 | Energy Transfer LP | ET | 15.43% | 3.51M | $72.4M |
| 3 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 12.58% | 2.42M | $59.1M |
| 4 | Western Midstream Partners LP | WES | 12.26% | 1.26M | $57.6M |
| 5 | MPLX LP | MPLX | 11.80% | 966.42K | $55.4M |
| 6 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 11.41% | 1.46M | $53.5M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 5.35% | 90.34K | $25.1M |
| 8 | Hess Midstream LP | HESM | 4.52% | 623.68K | $21.2M |
| 9 | Kinder Morgan Inc | KMI | 3.78% | 549.68K | $17.7M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 3.27% | 212.00K | $15.3M |
| 11 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.24% | 238.06K | $15.2M |
| 12 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 2.98% | 247.40K | $14.0M |
| 13 | ONEOK Inc | OKE | 2.71% | 140.79K | $12.7M |
| 14 | USA Compression Partners LP | USAC | 2.39% | 442.99K | $11.2M |
| 15 | Genesis Energy LP | GEL | 2.03% | 663.79K | $9.5M |
| 16 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.76% | 28.72K | $8.3M |
| 17 | Global Partners LP/MA | GLP | 1.23% | 120.56K | $5.8M |
| 18 | RBC US GOVTT 1 1465 | — | 1.13% | 5.28M | $5.3M |
| 19 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 1.13% | 5.28M | $5.3M |
| 20 | TC Energy Corp | TRP | 0.89% | 69.87K | $4.2M |
| 21 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 0.60% | 261.69K | $2.8M |
| 22 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 0.30% | 25.54K | $1.4M |
| 23 | Phillips 66 | PSX | 0.23% | 3.86K | $1.1M |
| 24 | Suburban Propane Partners LP | SPH | 0.18% | 48.07K | $823.9K |
| 25 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.13% | 20.26K | $603.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 8.16% | Ödenen (son 12 ay) | $3.9300 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.3400 (Sep 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +15.93% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.70% / +8.12% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.3400 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3400 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.3400 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3400 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.3400 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.3400 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3400 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.3400 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Jan 06, 2026 | $0.2900 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2900 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2900 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.80% / 21.11% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.87 / 0.91 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.78% / -18.58% | Sortino 1Y | 2.89 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.473 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.107 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.80K | Ortalama hacim | 35.79K |
| AUM | $467.1M | Prim/İskonto | -0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.4M | +0.96% | $462.7M → $467.1M |
| 1 Ay | $478.4K | +0.10% | $494.8M → $467.1M |
| 1 Hafta | $5.3M | +1.15% | $459.9M → $467.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AMZA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.