AMZA InfraCap MLP ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.61 | Дневной диапазон | 49.59 – 50.83 |
| Диапазон за 52 недели | 38.01 – 50.99 | Объём торгов | 26.77K |
| Средний объём | 37.67K | AUM | $477.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.72% | Доходность (TTM) | 7.82% |
| NAV | 49.83 | Премия/дисконт | +1.97% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2014 | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923G772 | ISIN | US26923G7723 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF's objective is to offer investors access to master limited partnerships (MLPs) within the midstream energy sector, with a primary goal of generating significant current income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.24% | +5.02% | +10.96% | +25.56% | +16.92% | +13.73% | +14.60% | -8.06% | -12.75% |
| Совокупная доходность | +1.24% | +6.57% | +15.10% | +32.36% | +26.91% | +23.15% | +24.62% | +4.53% | -0.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.72% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $172.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 85 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 16.89% | 3.87M | $81.5M |
| 2 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 15.51% | 3.00M | $74.9M |
| 3 | Sunoco LP | SUN | 15.42% | 978.02K | $74.4M |
| 4 | Western Midstream Partners LP | WES | 12.97% | 1.29M | $62.6M |
| 5 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 11.67% | 1.47M | $56.3M |
| 6 | MPLX LP | MPLX | 11.55% | 954.01K | $55.8M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 6.49% | 111.63K | $31.3M |
| 8 | Hess Midstream LP | HESM | 4.98% | 615.68K | $24.0M |
| 9 | Kinder Morgan Inc | KMI | 3.45% | 538.09K | $16.7M |
| 10 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.31% | 235.00K | $16.0M |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | 3.08% | 209.28K | $14.9M |
| 12 | ONEOK Inc | OKE | 2.91% | 150.99K | $14.0M |
| 13 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 2.73% | 244.22K | $13.2M |
| 14 | USA Compression Partners LP | USAC | 2.41% | 439.56K | $11.6M |
| 15 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.34% | 38.35K | $11.3M |
| 16 | Genesis Energy LP | GEL | 2.19% | 655.27K | $10.6M |
| 17 | Global Partners LP/MA | GLP | 1.24% | 119.01K | $6.0M |
| 18 | Valero Energy Corp | VLO | 0.99% | 13.83K | $4.8M |
| 19 | TC Energy Corp | TRP | 0.89% | 68.98K | $4.3M |
| 20 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 0.61% | 258.33K | $3.0M |
| 21 | RBC US GOVTT 1 1465 | — | 0.59% | 2.83M | $2.8M |
| 22 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 0.59% | 2.83M | $2.8M |
| 23 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.48% | 6.39K | $2.3M |
| 24 | Phillips 66 | PSX | 0.19% | 3.81K | $921.1K |
| 25 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.18% | 9.19K | $874.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.8800 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.3400 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | +15.48% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.49% / +7.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3400 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.3400 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3400 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.3400 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.3400 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3400 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.3400 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Jan 06, 2026 | $0.2900 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2900 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.75% / 21.34% | Шарп 1Л / 3Л | 1.36 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.98% / -18.58% | Сортино 1Л | 2.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.492 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.08 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.57% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.77K | Средний объём | 37.67K |
| AUM | $477.8M | Премия/дисконт | +1.97% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.3M | +0.27% | $476.6M → $477.8M |
| 1 неделя | $5.3M | +1.12% | $477.5M → $477.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AMZA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.