AMZA InfraCap MLP ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.61 | Intervalo Diário | 49.59 – 50.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 38.01 – 50.99 | Volume | 26.77K |
| Volume Médio | 37.67K | AUM | $477.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.72% | Yield (TTM) | 7.82% |
| NAV | 49.83 | Prêmio/Desconto | +1.97% indicativo |
| Início | Oct 01, 2014 | Posições | 27 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923G772 | ISIN | US26923G7723 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF's objective is to offer investors access to master limited partnerships (MLPs) within the midstream energy sector, with a primary goal of generating significant current income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.24% | +5.02% | +10.96% | +25.56% | +16.92% | +13.73% | +14.60% | -8.06% | -12.75% |
| Retorno total | +1.24% | +6.57% | +15.10% | +32.36% | +26.91% | +23.15% | +24.62% | +4.53% | -0.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.72% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $172.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 85 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 16.89% | 3.87M | $81.5M |
| 2 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 15.51% | 3.00M | $74.9M |
| 3 | Sunoco LP | SUN | 15.42% | 978.02K | $74.4M |
| 4 | Western Midstream Partners LP | WES | 12.97% | 1.29M | $62.6M |
| 5 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 11.67% | 1.47M | $56.3M |
| 6 | MPLX LP | MPLX | 11.55% | 954.01K | $55.8M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 6.49% | 111.63K | $31.3M |
| 8 | Hess Midstream LP | HESM | 4.98% | 615.68K | $24.0M |
| 9 | Kinder Morgan Inc | KMI | 3.45% | 538.09K | $16.7M |
| 10 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.31% | 235.00K | $16.0M |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | 3.08% | 209.28K | $14.9M |
| 12 | ONEOK Inc | OKE | 2.91% | 150.99K | $14.0M |
| 13 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 2.73% | 244.22K | $13.2M |
| 14 | USA Compression Partners LP | USAC | 2.41% | 439.56K | $11.6M |
| 15 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.34% | 38.35K | $11.3M |
| 16 | Genesis Energy LP | GEL | 2.19% | 655.27K | $10.6M |
| 17 | Global Partners LP/MA | GLP | 1.24% | 119.01K | $6.0M |
| 18 | Valero Energy Corp | VLO | 0.99% | 13.83K | $4.8M |
| 19 | TC Energy Corp | TRP | 0.89% | 68.98K | $4.3M |
| 20 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 0.61% | 258.33K | $3.0M |
| 21 | RBC US GOVTT 1 1465 | — | 0.59% | 2.83M | $2.8M |
| 22 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 0.59% | 2.83M | $2.8M |
| 23 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.48% | 6.39K | $2.3M |
| 24 | Phillips 66 | PSX | 0.19% | 3.81K | $921.1K |
| 25 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.18% | 9.19K | $874.7K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.82% | Pago (últimos 12 meses) | $3.8800 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pagamento | $0.3400 (Aug 27, 2026) |
| Crescimento 1A | +15.48% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +11.49% / +7.68% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3400 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.3400 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3400 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.3400 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.3400 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3400 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.3400 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Jan 06, 2026 | $0.2900 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2900 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2900 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.75% / 21.34% | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / 1.05 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.98% / -18.58% | Sortino 1A | 2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.492 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.08 |
| Desvio negativo 1A | 12.57% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 26.77K | Volume médio | 37.67K |
| AUM | $477.8M | Prêmio/Desconto | +1.97% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.3M | +0.27% | $476.6M → $477.8M |
| 1 Semana | $5.3M | +1.12% | $477.5M → $477.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AMZA
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.