AMZA InfraCap MLP ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 48.44 | Dagbandbreedte | 48.00 – 48.55 |
| 52-weeksbereik | 38.01 – 51.56 | Volume | 30.80K |
| Gem. volume | 35.79K | AUM | $467.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.72% | Yield (TTM) | 8.16% |
| NAV | 48.21 | Premie/korting | -0.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 01, 2014 | Posities | 27 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | AMEX |
| Categorie | Energy | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923G772 | ISIN | US26923G7723 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF's objective is to offer investors access to master limited partnerships (MLPs) within the midstream energy sector, with a primary goal of generating significant current income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.59% | +1.99% | +5.89% | +21.87% | +24.10% | +11.56% | +11.75% | -7.79% | -12.84% |
| Totaalrendement | -5.59% | +2.71% | +9.06% | +28.47% | +33.75% | +20.53% | +21.28% | +4.35% | -0.90% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.72% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $172.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 110 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunoco LP | SUN | 15.54% | 990.74K | $73.0M |
| 2 | Energy Transfer LP | ET | 15.43% | 3.51M | $72.4M |
| 3 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 12.58% | 2.42M | $59.1M |
| 4 | Western Midstream Partners LP | WES | 12.26% | 1.26M | $57.6M |
| 5 | MPLX LP | MPLX | 11.80% | 966.42K | $55.4M |
| 6 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 11.41% | 1.46M | $53.5M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 5.35% | 90.34K | $25.1M |
| 8 | Hess Midstream LP | HESM | 4.52% | 623.68K | $21.2M |
| 9 | Kinder Morgan Inc | KMI | 3.78% | 549.68K | $17.7M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 3.27% | 212.00K | $15.3M |
| 11 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.24% | 238.06K | $15.2M |
| 12 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 2.98% | 247.40K | $14.0M |
| 13 | ONEOK Inc | OKE | 2.71% | 140.79K | $12.7M |
| 14 | USA Compression Partners LP | USAC | 2.39% | 442.99K | $11.2M |
| 15 | Genesis Energy LP | GEL | 2.03% | 663.79K | $9.5M |
| 16 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.76% | 28.72K | $8.3M |
| 17 | Global Partners LP/MA | GLP | 1.23% | 120.56K | $5.8M |
| 18 | RBC US GOVTT 1 1465 | — | 1.13% | 5.28M | $5.3M |
| 19 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 1.13% | 5.28M | $5.3M |
| 20 | TC Energy Corp | TRP | 0.89% | 69.87K | $4.2M |
| 21 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 0.60% | 261.69K | $2.8M |
| 22 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 0.30% | 25.54K | $1.4M |
| 23 | Phillips 66 | PSX | 0.23% | 3.86K | $1.1M |
| 24 | Suburban Propane Partners LP | SPH | 0.18% | 48.07K | $823.9K |
| 25 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.13% | 20.26K | $603.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 8.16% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.9300 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.3400 (Sep 28, 2026) |
| Groei 1J | +15.93% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +11.70% / +8.12% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.3400 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3400 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.3400 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3400 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.3400 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.3400 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3400 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.3400 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Jan 06, 2026 | $0.2900 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2900 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2900 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18.80% / 21.11% | Sharpe 1J / 3J | 1.87 / 0.91 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.78% / -18.58% | Sortino 1J | 2.89 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.473 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.107 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.17% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 30.80K | Gemiddeld volume | 35.79K |
| AUM | $467.1M | Premie/korting | -0.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $4.4M | +0.96% | $462.7M → $467.1M |
| 1 maand | $478.4K | +0.10% | $494.8M → $467.1M |
| 1 week | $5.3M | +1.15% | $459.9M → $467.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AMZA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.