AMZA InfraCap MLP ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.44 | Rentang Harian | 48.00 – 48.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.01 – 51.56 | Volume | 30.80K |
| Volume Rata-Rata | 35.79K | AUM | $467.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.72% | Yield (TTM) | 8.16% |
| NAV | 48.21 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Oct 01, 2014 | Kepemilikan | 27 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923G772 | ISIN | US26923G7723 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF's objective is to offer investors access to master limited partnerships (MLPs) within the midstream energy sector, with a primary goal of generating significant current income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.59% | +1.99% | +5.89% | +21.87% | +24.10% | +11.56% | +11.75% | -7.79% | -12.84% |
| Total return | -5.59% | +2.71% | +9.06% | +28.47% | +33.75% | +20.53% | +21.28% | +4.35% | -0.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.72% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $172.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 110 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunoco LP | SUN | 15.54% | 990.74K | $73.0M |
| 2 | Energy Transfer LP | ET | 15.43% | 3.51M | $72.4M |
| 3 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 12.58% | 2.42M | $59.1M |
| 4 | Western Midstream Partners LP | WES | 12.26% | 1.26M | $57.6M |
| 5 | MPLX LP | MPLX | 11.80% | 966.42K | $55.4M |
| 6 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 11.41% | 1.46M | $53.5M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 5.35% | 90.34K | $25.1M |
| 8 | Hess Midstream LP | HESM | 4.52% | 623.68K | $21.2M |
| 9 | Kinder Morgan Inc | KMI | 3.78% | 549.68K | $17.7M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 3.27% | 212.00K | $15.3M |
| 11 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.24% | 238.06K | $15.2M |
| 12 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 2.98% | 247.40K | $14.0M |
| 13 | ONEOK Inc | OKE | 2.71% | 140.79K | $12.7M |
| 14 | USA Compression Partners LP | USAC | 2.39% | 442.99K | $11.2M |
| 15 | Genesis Energy LP | GEL | 2.03% | 663.79K | $9.5M |
| 16 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.76% | 28.72K | $8.3M |
| 17 | Global Partners LP/MA | GLP | 1.23% | 120.56K | $5.8M |
| 18 | RBC US GOVTT 1 1465 | — | 1.13% | 5.28M | $5.3M |
| 19 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 1.13% | 5.28M | $5.3M |
| 20 | TC Energy Corp | TRP | 0.89% | 69.87K | $4.2M |
| 21 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 0.60% | 261.69K | $2.8M |
| 22 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 0.30% | 25.54K | $1.4M |
| 23 | Phillips 66 | PSX | 0.23% | 3.86K | $1.1M |
| 24 | Suburban Propane Partners LP | SPH | 0.18% | 48.07K | $823.9K |
| 25 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.13% | 20.26K | $603.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.16% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.9300 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3400 (Sep 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +15.93% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.70% / +8.12% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.3400 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3400 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.3400 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3400 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.3400 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.3400 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3400 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.3400 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Jan 06, 2026 | $0.2900 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2900 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.80% / 21.11% | Sharpe 1T / 3T | 1.87 / 0.91 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.78% / -18.58% | Sortino 1T | 2.89 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.473 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.107 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.17% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 30.80K | Volume rata-rata | 35.79K |
| AUM | $467.1M | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.4M | +0.96% | $462.7M → $467.1M |
| 1 Bulan | $478.4K | +0.10% | $494.8M → $467.1M |
| 1 Minggu | $5.3M | +1.15% | $459.9M → $467.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AMZA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.