AMZA InfraCap MLP ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.61 | Rentang Harian | 49.59 – 50.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.01 – 50.99 | Volume | 26.77K |
| Volume Rata-Rata | 37.67K | AUM | $477.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.72% | Yield (TTM) | 7.82% |
| NAV | 49.83 | Premium/Diskon | +1.97% indikatif |
| Inception | Oct 01, 2014 | Kepemilikan | 27 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923G772 | ISIN | US26923G7723 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF's objective is to offer investors access to master limited partnerships (MLPs) within the midstream energy sector, with a primary goal of generating significant current income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.24% | +5.02% | +10.96% | +25.56% | +16.92% | +13.73% | +14.60% | -8.06% | -12.75% |
| Total return | +1.24% | +6.57% | +15.10% | +32.36% | +26.91% | +23.15% | +24.62% | +4.53% | -0.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.72% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $172.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 85 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 16.89% | 3.87M | $81.5M |
| 2 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 15.51% | 3.00M | $74.9M |
| 3 | Sunoco LP | SUN | 15.42% | 978.02K | $74.4M |
| 4 | Western Midstream Partners LP | WES | 12.97% | 1.29M | $62.6M |
| 5 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 11.67% | 1.47M | $56.3M |
| 6 | MPLX LP | MPLX | 11.55% | 954.01K | $55.8M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 6.49% | 111.63K | $31.3M |
| 8 | Hess Midstream LP | HESM | 4.98% | 615.68K | $24.0M |
| 9 | Kinder Morgan Inc | KMI | 3.45% | 538.09K | $16.7M |
| 10 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.31% | 235.00K | $16.0M |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | 3.08% | 209.28K | $14.9M |
| 12 | ONEOK Inc | OKE | 2.91% | 150.99K | $14.0M |
| 13 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 2.73% | 244.22K | $13.2M |
| 14 | USA Compression Partners LP | USAC | 2.41% | 439.56K | $11.6M |
| 15 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.34% | 38.35K | $11.3M |
| 16 | Genesis Energy LP | GEL | 2.19% | 655.27K | $10.6M |
| 17 | Global Partners LP/MA | GLP | 1.24% | 119.01K | $6.0M |
| 18 | Valero Energy Corp | VLO | 0.99% | 13.83K | $4.8M |
| 19 | TC Energy Corp | TRP | 0.89% | 68.98K | $4.3M |
| 20 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 0.61% | 258.33K | $3.0M |
| 21 | RBC US GOVTT 1 1465 | — | 0.59% | 2.83M | $2.8M |
| 22 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 0.59% | 2.83M | $2.8M |
| 23 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.48% | 6.39K | $2.3M |
| 24 | Phillips 66 | PSX | 0.19% | 3.81K | $921.1K |
| 25 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.18% | 9.19K | $874.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.82% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.8800 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3400 (Aug 27, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +15.48% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.49% / +7.68% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3400 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.3400 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3400 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.3400 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.3400 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3400 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.3400 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Jan 06, 2026 | $0.2900 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2900 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.75% / 21.34% | Sharpe 1T / 3T | 1.36 / 1.05 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.98% / -18.58% | Sortino 1T | 2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.492 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.08 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.77K | Volume rata-rata | 37.67K |
| AUM | $477.8M | Premium/Diskon | +1.97% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.3M | +0.27% | $476.6M → $477.8M |
| 1 Minggu | $5.3M | +1.12% | $477.5M → $477.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AMZA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.