AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
Fiyat tarihi: Aug 24, 2026 15:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.50 | Günlük Aralık | 23.36 – 23.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.65 – 24.23 | Hacim | 9 |
| Ort. Hacim | 1.93K | AUM | $40.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 5.41% |
| NAV | 23.77 | Prim/İskonto | -0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 08, 2015 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ETRACS | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90274D374 | ISIN | US90274D3742 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B, maturing on July 18, 2042, represents senior unsecured debt issued by UBS. This financial product aims to reflect the collective performance of energy master limited partnerships (MLPs). Its underlying index is computed by S&P Dow Jones Indices using a market capitalization-weighted and float-adjusted methodology.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.06% | +2.86% | +9.05% | +24.70% | +21.92% | +16.41% | +16.63% | +3.71% | +0.63% |
| Toplam getiri | +2.08% | +4.39% | +12.30% | +28.46% | +29.74% | +23.29% | +24.04% | +11.05% | +8.12% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.41% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2706 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 28, 2026 | Son ödeme | $0.3130 (Sep 08, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.38% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.16% / +9.12% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3130 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3242 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.3202 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.3168 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.3094 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.3085 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.2996 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2849 |
| Aug 28, 2024 | Aug 28, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.2794 |
| May 29, 2024 | May 29, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.2878 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.2632 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2721 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.69% / 16.67% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.88 / 1.29 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.70% / -17.07% | Sortino 1Y | 2.88 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.444 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.06 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.55% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9 | Ortalama hacim | 1.93K |
| AUM | $40.5M | Prim/İskonto | -0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$105.2K | -0.26% | $40.0M → $39.9M |
| 1 Hafta | -$74.7K | -0.19% | $40.1M → $39.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AMUB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.