AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
Cotação em Oct 09, 2026 16:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.11 | Intervalo Diário | 21.84 – 21.95 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.74 – 24.44 | Volume | 886 |
| Volume Médio | 1.91K | AUM | $37.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 5.81% |
| NAV | 22.11 | Prêmio/Desconto | -0.79% indicativo |
| Início | Oct 08, 2015 | Posições | — |
| Emissor | ETRACS | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90274D374 | ISIN | US90274D3742 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B, maturing on July 18, 2042, represents senior unsecured debt issued by UBS. This financial product aims to reflect the collective performance of energy master limited partnerships (MLPs). Its underlying index is computed by S&P Dow Jones Indices using a market capitalization-weighted and float-adjusted methodology.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -8.09% | -0.23% | +1.01% | +16.15% | +22.23% | +12.24% | +12.93% | +2.98% | -0.03% |
| Retorno total | -8.09% | -0.23% | +2.48% | +19.63% | +27.93% | +18.86% | +20.09% | +10.27% | +7.33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.81% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2742 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 28, 2026 | Último pagamento | $0.3130 (Sep 08, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.97% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.27% / +9.19% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3130 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3242 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.3202 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.3168 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.3094 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.3085 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.2996 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2849 |
| Aug 28, 2024 | Aug 28, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.2794 |
| May 29, 2024 | May 29, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.2878 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.2632 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2721 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.77% / 16.70% | Sharpe 1A / 3A | 1.88 / 0.987 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.70% / -17.07% | Sortino 1A | 2.91 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.436 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.076 |
| Desvio negativo 1A | 9.54% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 886 | Volume médio | 1.91K |
| AUM | $37.6M | Prêmio/Desconto | -0.79% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $37.6M → $37.6M |
| 1 Mês | $298.7K | +0.74% | $40.3M → $37.6M |
| 1 Semana | $278.0K | +0.74% | $37.6M → $37.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.