AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 16:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.11 | Day Range | 21.84 – 21.95 |
| 52-Week Range | 17.74 – 24.44 | Volume | 886 |
| Avg Volume | 1.91K | AUM | $37.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 5.81% |
| NAV | 22.11 | Premio/Sconto | -0.79% indicativo |
| Inception | Oct 08, 2015 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ETRACS | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90274D374 | ISIN | US90274D3742 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B, maturing on July 18, 2042, represents senior unsecured debt issued by UBS. This financial product aims to reflect the collective performance of energy master limited partnerships (MLPs). Its underlying index is computed by S&P Dow Jones Indices using a market capitalization-weighted and float-adjusted methodology.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -8.09% | -0.23% | +1.01% | +16.15% | +22.23% | +12.24% | +12.93% | +2.98% | -0.03% |
| Rendimento totale | -8.09% | -0.23% | +2.48% | +19.63% | +27.93% | +18.86% | +20.09% | +10.27% | +7.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.81% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2742 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3130 (Sep 08, 2026) |
| Crescita 1A | +5.97% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.27% / +9.19% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3130 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3242 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.3202 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.3168 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.3094 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.3085 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.2996 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2849 |
| Aug 28, 2024 | Aug 28, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.2794 |
| May 29, 2024 | May 29, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.2878 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.2632 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2721 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.77% / 16.70% | Sharpe 1A / 3A | 1.88 / 0.987 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.70% / -17.07% | Sortino 1A | 2.91 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.436 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.076 |
| Downside deviation 1Y | 9.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 886 | Average volume | 1.91K |
| AUM | $37.6M | Premio/Sconto | -0.79% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $37.6M → $37.6M |
| 1 Month | $298.7K | +0.74% | $40.3M → $37.6M |
| 1 Week | $278.0K | +0.74% | $37.6M → $37.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AMUB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.