AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
Kuotasi per Oct 09, 2026 16:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.11 | Rentang Harian | 21.84 – 21.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.74 – 24.44 | Volume | 886 |
| Volume Rata-Rata | 1.91K | AUM | $37.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 5.81% |
| NAV | 22.11 | Premium/Diskon | -0.79% indikatif |
| Inception | Oct 08, 2015 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ETRACS | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90274D374 | ISIN | US90274D3742 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B, maturing on July 18, 2042, represents senior unsecured debt issued by UBS. This financial product aims to reflect the collective performance of energy master limited partnerships (MLPs). Its underlying index is computed by S&P Dow Jones Indices using a market capitalization-weighted and float-adjusted methodology.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -8.09% | -0.23% | +1.01% | +16.15% | +22.23% | +12.24% | +12.93% | +2.98% | -0.03% |
| Total return | -8.09% | -0.23% | +2.48% | +19.63% | +27.93% | +18.86% | +20.09% | +10.27% | +7.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2742 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3130 (Sep 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.97% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.27% / +9.19% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3130 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3242 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.3202 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.3168 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.3094 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.3085 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.2996 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2849 |
| Aug 28, 2024 | Aug 28, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.2794 |
| May 29, 2024 | May 29, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.2878 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.2632 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2721 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.77% / 16.70% | Sharpe 1T / 3T | 1.88 / 0.987 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.70% / -17.07% | Sortino 1T | 2.91 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.436 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.076 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 886 | Volume rata-rata | 1.91K |
| AUM | $37.6M | Premium/Diskon | -0.79% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $37.6M → $37.6M |
| 1 Bulan | $298.7K | +0.74% | $40.3M → $37.6M |
| 1 Minggu | $278.0K | +0.74% | $37.6M → $37.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AMUB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.