AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
Cotización a fecha de Aug 24, 2026 15:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.50 | Rango diario | 23.36 – 23.77 |
| Rango de 52 semanas | 17.65 – 24.23 | Volumen | 9 |
| Volumen prom. | 1.93K | AUM | $39.9M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.80% | Rendimiento (TTM) | 5.41% |
| NAV | 23.50 | Prima/Descuento | +1.14% indicativo |
| Inicio | Oct 08, 2015 | Posiciones | — |
| Emisor | ETRACS | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 90274D374 | ISIN | US90274D3742 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B, maturing on July 18, 2042, represents senior unsecured debt issued by UBS. This financial product aims to reflect the collective performance of energy master limited partnerships (MLPs). Its underlying index is computed by S&P Dow Jones Indices using a market capitalization-weighted and float-adjusted methodology.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.06% | +2.86% | +9.05% | +24.70% | +21.92% | +16.41% | +16.63% | +3.71% | +0.63% |
| Rentabilidad total | +2.08% | +4.39% | +12.30% | +28.46% | +29.74% | +23.29% | +24.04% | +11.05% | +8.12% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.80% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.41% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2706 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 28, 2026 | Último pago | $0.3130 (Sep 08, 2026) |
| Crecimiento 1A | +8.38% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +8.16% / +9.12% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3130 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3242 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.3202 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.3168 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.3094 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.3085 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.2996 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.2849 |
| Aug 28, 2024 | Aug 28, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.2794 |
| May 29, 2024 | May 29, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.2878 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.2632 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2721 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 14.69% / 16.67% | Sharpe 1A / 3A | 1.88 / 1.29 |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.70% / -17.07% | Sortino 1A | 2.88 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.444 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.06 |
| Desviación a la baja 1A | 9.55% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 9 | Volumen promedio | 1.93K |
| AUM | $39.9M | Prima/Descuento | +1.14% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$105.2K | -0.26% | $40.0M → $39.9M |
| 1 semana | -$74.7K | -0.19% | $40.1M → $39.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.