AMU UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN
Котировка на Nov 23, 2020 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 8.46 | Дневной диапазон | 8.43 – 8.48 |
| Диапазон за 52 недели | 3.88 – 12.96 | Объём торгов | 58.26K |
| Средний объём | 17.68K | AUM | $11.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 8.44 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Jul 17, 2012 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | UBS | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks to replicate, net of expenses, the Alerian MLP Index. The index measures the performance of 50 prominent energy master limited partnerships. It constituents earn the majority of their cash flow from the transportation, storage, processing or production of energy commodities. The Alerian MLP Index is calculated, maintained and published by S&P in consultation with the index sponsor.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +18.57% | +6.71% | -6.54% | -38.42% | -33.47% | -20.50% | -14.16% | — | -12.21% |
| Совокупная доходность | +18.57% | +6.71% | -3.66% | -33.31% | -27.95% | -14.20% | -7.64% | — | -6.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 30, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 27, 2020 | Последняя выплата | $0.2400 (Sep 08, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 27, 2020 | Aug 28, 2020 | Sep 08, 2020 | $0.2400 |
| May 28, 2020 | May 29, 2020 | Jun 08, 2020 | $0.2290 |
| Feb 28, 2020 | — | — | $0.2730 |
| Nov 27, 2019 | — | — | $0.2950 |
| Aug 27, 2019 | — | — | $0.2990 |
| May 28, 2019 | — | — | $0.2610 |
| Feb 28, 2019 | — | — | $0.2920 |
| Nov 28, 2018 | — | — | $0.2850 |
| Aug 27, 2018 | — | — | $0.3140 |
| May 25, 2018 | — | — | $0.3190 |
| Feb 28, 2018 | — | — | $0.2660 |
| Nov 28, 2017 | — | — | $0.3000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 58.26K | Средний объём | 17.68K |
| AUM | $11.6M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по AMU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.