AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN
Báo giá tính đến Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 53.54 | Biên độ trong ngày | 51.75 – 53.55 |
| Biên độ 52 Tuần | 39.78 – 55.00 | Khối lượng giao dịch | 2.70K |
| Khối lượng TB | 137 | AUM | $46.2M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 45.77 | Chênh lệch giá/NAV | +13.07% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jul 23, 2020 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | — | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Energy | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 90269A252 | ISIN | US90269A2520 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | — | — | 0.00% | 0.00% | +20.64% | +9.39% | — | — | +16.78% |
| Tổng lợi nhuận | — | — | 0.00% | 0.00% | +24.31% | +15.59% | — | — | +24.14% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Jun 11, 2025. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.75% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $75.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Oct 11, 2024 | Lần thanh toán gần nhất | $0.7085 (Oct 21, 2024) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 | $0.7085 |
| Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 | $0.7026 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 | $0.6772 |
| Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 | $0.6648 |
| Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.6697 |
| Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | Jul 24, 2023 | $0.6815 |
| Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | Apr 21, 2023 | $0.6779 |
| Jan 12, 2023 | Jan 13, 2023 | Jan 24, 2023 | $0.6330 |
| Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | Oct 21, 2022 | $0.6250 |
| Jul 13, 2022 | Jul 14, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.6220 |
| Apr 11, 2022 | Apr 12, 2022 | Apr 21, 2022 | $0.6010 |
| Jan 11, 2022 | Jan 12, 2022 | Jan 21, 2022 | $0.5891 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | — / — | Sortino 1Y | — |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.46 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | — |
| Độ lệch giảm 1 năm | — | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 26, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 2.70K | Khối lượng trung bình | 137 |
| AUM | $46.2M | Chênh lệch giá/NAV | +13.07% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về AMND
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.